| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142 658.00 | 1 655 368.00 | 487 290.00 | 2 142 658.00 |
AH Fonds commercial | 231 053.00 | | 231 053.00 | 231 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 994.00 | 1 286 208.00 | 337 786.00 | 1 623 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 831.00 | 2 941 576.00 | 1 232 255.00 | 4 173 831.00 |
BT Marchandises | 705 007.00 | 93 554.00 | 611 453.00 | 705 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335 527.00 | 34 427.00 | 5 301 101.00 | 5 335 527.00 |
BZ Autres créances | 447 731.00 | | 447 731.00 | 447 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 798 160.00 | | 1 798 160.00 | 1 798 160.00 |
CF Disponibilités | 772 977.00 | | 772 977.00 | 772 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 999.00 | | 444 999.00 | 444 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 401.00 | 127 980.00 | 9 376 421.00 | 9 504 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 678 233.00 | 3 069 556.00 | 10 608 676.00 | 13 678 233.00 |
CU Autres participations | 75 018.00 | | 75 018.00 | 75 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 800.00 | 500 032.00 | | 884 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 680.00 | 517 883.00 | | 964 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 183.00 | 1 394 609.00 | | 423 183.00 |
DH Report à nouveau | | 55 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 860.00 | 576 415.00 | | 820 860.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 143 526.00 | 3 096 081.00 | | 3 143 526.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 471.00 | 339 911.00 | | 529 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 240 928.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 703.00 | 2 914 897.00 | | 2 577 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 705.00 | 1 329 625.00 | | 1 706 705.00 |
EA Autres dettes | 101 087.00 | 53 627.00 | | 101 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 575.00 | 2 511 925.00 | | 2 489 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 150.00 | 7 443 986.00 | | 7 405 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 676.00 | 10 540 067.00 | | 10 608 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 085 705.00 | | 11 085 705.00 | 11 085 705.00 |
FG Production vendue services | 10 331 892.00 | | 10 331 892.00 | 10 331 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 417 597.00 | | 21 417 597.00 | 21 417 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 634 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 965 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 604 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 329.00 | 21 817.00 | | 143 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 777.00 | 4 740.00 | | 59 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 106.00 | 29 693.00 | | 203 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 3 000.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 3 073.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 231.00 | 26 620.00 | | 202 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 161.00 | 91 643.00 | | 184 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 784.00 | 176 873.00 | | 277 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 889 006.00 | 19 780 818.00 | | 21 889 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 068 146.00 | 19 204 403.00 | | 21 068 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 860.00 | 576 415.00 | | 820 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 471.00 | 608 571.00 | 439 772.00 | 3 255 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 501.00 | 146 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 983.00 | 4 173 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 481.00 | 1 623 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 227.00 | 118 555.00 | 225 466.00 | 2 059 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 173.00 | 490 016.00 | 84 287.00 | 1 135 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 071.00 | | 130 019.00 | 61 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 345.00 | 254 712.00 | 85 481.00 | 2 772 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577 187.00 | 78 180.00 | | 1 577 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 158.00 | 176 532.00 | 85 481.00 | 1 195 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 661.00 | 35 898.00 | 15 006.00 | 72 661.00 |
6T Sur comptes clients | 76 101.00 | 12 214.00 | 53 888.00 | 76 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 015.00 | 48 113.00 | 127 147.00 | 207 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 538.00 | 108 113.00 | 128 670.00 | 208 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 703.00 | 2 577 703.00 | | 2 577 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 311.00 | 838 311.00 | | 838 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 041.00 | 582 041.00 | | 582 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 575.00 | 2 489 575.00 | | 2 489 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 262.00 | 5 291 262.00 | | 5 291 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 471.00 | 139 252.00 | 390 219.00 | 529 471.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 999.00 | 444 999.00 | | 444 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 676.00 | 6 183 992.00 | 115 684.00 | 6 299 676.00 |
VW T.V.A. | 217 743.00 | 217 743.00 | | 217 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 150.00 | 7 014 931.00 | 390 219.00 | 7 405 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |