| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 11 483.00 | 7 619.00 | 19 102.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 9 241.00 | 38 233.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 161 294.00 | 126 575.00 | 34 719.00 | 161 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 516.00 | 171 010.00 | 50 507.00 | 221 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 014.00 | 327 857.00 | 223 158.00 | 551 014.00 |
BT Marchandises | 1 223 603.00 | | 1 223 603.00 | 1 223 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 843.00 | 114 200.00 | 4 822 643.00 | 4 936 843.00 |
BZ Autres créances | 702 467.00 | | 702 467.00 | 702 467.00 |
CF Disponibilités | 218 370.00 | | 218 370.00 | 218 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 922.00 | 114 200.00 | 6 971 722.00 | 7 085 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 936.00 | 442 057.00 | 7 194 879.00 | 7 636 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 844 418.00 | 3 359 145.00 | | 3 844 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 642.00 | 485 274.00 | | 500 642.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | 12 141.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 380.00 | 3 873 329.00 | | 4 373 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 780.00 | 1 056 598.00 | | 525 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 252.00 | 244 001.00 | | 305 252.00 |
EA Autres dettes | 140 378.00 | 145 802.00 | | 140 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 500.00 | 4 447 571.00 | | 2 821 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 879.00 | 8 320 900.00 | | 7 194 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 989 163.00 | | 8 989 163.00 | 8 989 163.00 |
FG Production vendue services | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 948.00 | | 8 995 948.00 | 8 995 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 479 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 465.00 | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590.00 | 3 542.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 5 307.00 | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 14 827.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 15 825.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 886.00 | -10 518.00 | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 217.00 | 238 015.00 | | 239 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 390.00 | 9 575 928.00 | | 9 070 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 748.00 | 9 090 654.00 | | 8 569 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 642.00 | 485 274.00 | | 500 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 188.00 | | 16 826.00 | 534 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 592.00 | | 11 217.00 | 98 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 224.00 | | 5 609.00 | 434 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 305.00 | 32 552.00 | | 295 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 3 598.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 420.00 | 28 954.00 | | 287 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 141.00 | 998.00 | 1 590.00 | 12 141.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 8 900.00 | 44 700.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 8 900.00 | 44 700.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 141.00 | 9 898.00 | 46 290.00 | 162 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 44 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 780.00 | 525 780.00 | | 525 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 936 843.00 | | | 4 936 843.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 771.00 | | | 684 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 321.00 | 5 645 321.00 | | 5 645 321.00 |
VW T.V.A. | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 500.00 | 2 821 500.00 | | 2 821 500.00 |