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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 12 343.00 | 35 131.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 162 368.00 | 130 145.00 | 32 223.00 | 162 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 967.00 | 176 411.00 | 29 556.00 | 205 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 539.00 | 347 550.00 | 188 989.00 | 536 539.00 |
BT Marchandises | 1 043 947.00 | | 1 043 947.00 | 1 043 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 170.00 | 132 600.00 | 4 001 570.00 | 4 134 170.00 |
BZ Autres créances | 576 463.00 | | 576 463.00 | 576 463.00 |
CF Disponibilités | 196 765.00 | | 196 765.00 | 196 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 640.00 | 132 600.00 | 5 823 040.00 | 5 955 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 179.00 | 480 150.00 | 6 012 029.00 | 6 492 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 345 061.00 | 3 844 418.00 | | 4 345 061.00 |
DH Report à nouveau | -47 197.00 | | | -47 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 992.00 | 500 642.00 | | 291 992.00 |
DK Provisions réglementées | 11 973.00 | 11 550.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 599.00 | 4 373 380.00 | | 4 618 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 020.00 | 1 850 000.00 | | 500 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 527.00 | 525 780.00 | | 347 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 080.00 | 305 252.00 | | 380 080.00 |
EA Autres dettes | 129 418.00 | 140 378.00 | | 129 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 044.00 | 2 821 500.00 | | 1 357 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 029.00 | 7 194 879.00 | | 6 012 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 788.00 | | 7 661 788.00 | 7 661 788.00 |
FG Production vendue services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 560.00 | | 7 668 560.00 | 7 668 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 484.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574.00 | 1 590.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 8 074.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 190.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 188.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 6 886.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 015.00 | 239 217.00 | | 138 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 159.00 | 9 070 390.00 | | 7 714 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 167.00 | 8 569 748.00 | | 7 422 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 992.00 | 500 642.00 | | 291 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 014.00 | | 1 074.00 | 551 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 536 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 425 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 833.00 | | 1 074.00 | 439 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 857.00 | 35 243.00 | 15 549.00 | 327 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 7 619.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 374.00 | 27 623.00 | 15 549.00 | 316 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 550.00 | 998.00 | 574.00 | 11 550.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 197.00 | 10 811.00 | |
6T Sur comptes clients | 114 200.00 | 33 500.00 | 15 100.00 | 114 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 200.00 | 33 500.00 | 15 100.00 | 114 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 750.00 | 81 695.00 | 26 485.00 | 125 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | 25 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 527.00 | 347 527.00 | | 347 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 170.00 | | | 4 134 170.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 772.00 | | | 445 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 301.00 | 4 714 929.00 | 1 372.00 | 4 716 301.00 |
VW T.V.A. | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 044.00 | 1 357 044.00 | | 1 357 044.00 |