| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 18 546.00 | 28 927.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 162 368.00 | 137 244.00 | 25 124.00 | 162 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 352.00 | 124 092.00 | 5 260.00 | 129 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 924.00 | 308 533.00 | 151 391.00 | 459 924.00 |
BT Marchandises | 649 349.00 | | 649 349.00 | 649 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 697.00 | 328 488.00 | 3 960 209.00 | 4 288 697.00 |
BZ Autres créances | 588 849.00 | | 588 849.00 | 588 849.00 |
CF Disponibilités | 330 580.00 | | 330 580.00 | 330 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 324.00 | 328 488.00 | 5 531 836.00 | 5 860 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 248.00 | 637 021.00 | 5 683 227.00 | 6 320 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 345 061.00 | 4 345 061.00 | | 4 345 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | 795.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 893.00 | 351 754.00 | | 343 893.00 |
DK Provisions réglementées | 12 355.00 | 12 971.00 | | 12 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 627.00 | 4 727 350.00 | | 4 719 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 217.00 | 32 721.00 | | 29 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 217.00 | 32 721.00 | | 29 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 828.00 | 267 930.00 | | 684 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 703.00 | 298 220.00 | | 178 703.00 |
EA Autres dettes | 70 798.00 | 48 887.00 | | 70 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 383.00 | 780 388.00 | | 934 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 227.00 | 5 540 460.00 | | 5 683 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 811 163.00 | | 7 811 163.00 | 7 811 163.00 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 299.00 | | 7 816 299.00 | 7 816 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 901 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 422 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 250.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | 40 007.00 | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 30 737.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | 3 340.00 | | 3 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 35 075.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 4 931.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 733.00 | 170 405.00 | | 131 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 307.00 | 7 127 152.00 | | 7 928 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 414.00 | 6 775 399.00 | | 7 584 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 893.00 | 351 754.00 | | 343 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 774.00 | | | 475 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 459 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 348 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 593.00 | | | 364 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 101.00 | 10 429.00 | 11 997.00 | 310 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 999.00 | 10 429.00 | 11 997.00 | 290 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 971.00 | | 617.00 | 12 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 721.00 | 1 973.00 | 5 477.00 | 32 721.00 |
6T Sur comptes clients | 201 753.00 | 206 108.00 | 79 373.00 | 201 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 753.00 | 206 108.00 | 79 373.00 | 201 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 445.00 | 208 081.00 | 85 467.00 | 247 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 635.00 | 84 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 828.00 | 684 828.00 | | 684 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 288 697.00 | 4 288 697.00 | | 4 288 697.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VC Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 460.00 | 560 460.00 | | 560 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 762.00 | 4 880 395.00 | 1 372.00 | 4 881 762.00 |
VW T.V.A. | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 383.00 | 934 383.00 | | 934 383.00 |