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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 21 133.00 | 675.00 | 21 808.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 23 284.00 | 24 190.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 162 368.00 | 145 317.00 | 17 051.00 | 162 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 287.00 | 28 345.00 | 20 943.00 | 49 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 120 793.00 | 8 367.00 | 129 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 177.00 | 338 872.00 | 163 305.00 | 502 177.00 |
BT Marchandises | 797 864.00 | | 797 864.00 | 797 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 862.00 | 391 735.00 | 4 209 127.00 | 4 600 862.00 |
BZ Autres créances | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CF Disponibilités | 654 144.00 | | 654 144.00 | 654 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 721.00 | 391 735.00 | 5 872 986.00 | 6 264 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 897.00 | 730 607.00 | 6 036 290.00 | 6 766 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
DH Report à nouveau | 250 678.00 | | | 250 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 294.00 | 250 678.00 | | 308 294.00 |
DK Provisions réglementées | 8 363.00 | 9 694.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 733 998.00 | 427 035.00 | | 733 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 825.00 | 32 728.00 | | 33 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 825.00 | 32 728.00 | | 33 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 535.00 | 540 767.00 | | 1 121 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 932.00 | 126 024.00 | | 163 932.00 |
EA Autres dettes | 3 983 001.00 | 3 845 816.00 | | 3 983 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 468.00 | 4 512 607.00 | | 5 268 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 290.00 | 4 972 370.00 | | 6 036 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 150.00 | | 7 280 150.00 | 7 280 150.00 |
FG Production vendue services | 387 527.00 | | 387 527.00 | 387 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 677.00 | | 7 667 677.00 | 7 667 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 29 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 2 122.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 6 911.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 6 911.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -4 789.00 | | -3 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 601.00 | 97 949.00 | | 111 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 502.00 | 6 826 373.00 | | 7 857 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 208.00 | 6 575 694.00 | | 7 549 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 294.00 | 250 678.00 | | 308 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 177.00 | | | 502 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 289.00 | | | 388 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 213.00 | 14 659.00 | | 324 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 230.00 | 903.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 983.00 | 13 756.00 | | 303 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 694.00 | | 1 330.00 | 9 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 728.00 | 1 626.00 | 529.00 | 32 728.00 |
6T Sur comptes clients | 337 305.00 | 194 963.00 | 140 533.00 | 337 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 305.00 | 194 963.00 | 140 533.00 | 337 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 726.00 | 196 589.00 | 142 392.00 | 379 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 392.00 | 141 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 535.00 | 1 121 535.00 | | 1 121 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 862.00 | 4 600 862.00 | | 4 600 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 414.00 | 3 945 414.00 | | 3 945 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 084.00 | 4 812 712.00 | 1 372.00 | 4 814 084.00 |
VW T.V.A. | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 468.00 | 5 268 468.00 | | 5 268 468.00 |