| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 20 230.00 | 1 578.00 | 21 808.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AN Terrains | 47 473.00 | 21 711.00 | 25 761.00 | 47 473.00 |
AP Constructions | 162 367.00 | 142 813.00 | 19 554.00 | 162 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 287.00 | 20 934.00 | 28 353.00 | 49 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 159.00 | 118 522.00 | 10 637.00 | 129 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 176.00 | 324 212.00 | 177 963.00 | 502 176.00 |
BT Marchandises | 538 935.00 | | 538 935.00 | 538 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 108.00 | 337 305.00 | 3 571 803.00 | 3 909 108.00 |
BZ Autres créances | 311 611.00 | | 311 611.00 | 311 611.00 |
CF Disponibilités | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 711.00 | 337 305.00 | 4 794 406.00 | 5 131 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 887.00 | 661 517.00 | 4 972 370.00 | 5 633 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 149 893.00 | 4 345 060.00 | | 149 893.00 |
DH Report à nouveau | | 1 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 678.00 | 496 782.00 | | 250 678.00 |
DK Provisions réglementées | 9 693.00 | 11 024.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 427 035.00 | 4 871 185.00 | | 427 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 727.00 | 31 028.00 | | 32 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 727.00 | 31 028.00 | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 767.00 | 827 818.00 | | 540 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 023.00 | 119 734.00 | | 126 023.00 |
EA Autres dettes | 3 845 816.00 | 121 273.00 | | 3 845 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 607.00 | 1 068 880.00 | | 4 512 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 370.00 | 5 971 095.00 | | 4 972 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 607.00 | 1 068 880.00 | | 4 512 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517 584.00 | | 6 517 584.00 | 6 517 584.00 |
FG Production vendue services | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 798.00 | | 6 731 798.00 | 6 731 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | 7 674.00 | | 6 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 3 830.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | 3 830.00 | | -4 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 949.00 | 202 267.00 | | 97 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 372.00 | 7 225 457.00 | | 6 826 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 694.00 | 6 728 674.00 | | 6 575 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 678.00 | 496 782.00 | | 250 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 391.00 | | 14 785.00 | 487 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 503.00 | | 14 785.00 | 373 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 704.00 | 14 508.00 | | 309 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | 902.00 | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 376.00 | 13 605.00 | | 290 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 024.00 | | 1 330.00 | 11 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 028.00 | 2 123.00 | 424.00 | 31 028.00 |
6T Sur comptes clients | 273 484.00 | 123 505.00 | 59 684.00 | 273 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 484.00 | 123 505.00 | 59 684.00 | 273 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 536.00 | 125 628.00 | 61 438.00 | 315 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 371.00 | 60 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 767.00 | 540 767.00 | | 540 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 108.00 | 3 909 108.00 | | 3 909 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 830 876.00 | 3 830 876.00 | | 3 830 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 109.00 | 4 225 737.00 | 1 372.00 | 4 227 109.00 |
VW T.V.A. | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 607.00 | 4 512 607.00 | | 4 512 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 381.00 | 197 533.00 | | 199 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 1 281.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 117 871.00 | 119 910.00 | | 117 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 859.00 | 18 225.00 | | 26 859.00 |
YT Sous‐traitance | 62 858.00 | 69 371.00 | | 62 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 969.00 | 8 544.00 | | 10 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 350.00 | 206 077.00 | | 210 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 277.00 | 1 251 519.00 | | 1 191 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 373.00 | 1 161 471.00 | | 909 373.00 |
ZE Dividendes | 4 693 499.00 | | | 4 693 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 098.00 | 208 932.00 | | 214 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |