| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 15 445.00 | 32 029.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 162 368.00 | 133 780.00 | 28 588.00 | 162 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 202.00 | 132 225.00 | 12 977.00 | 145 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 774.00 | 310 101.00 | 165 673.00 | 475 774.00 |
BT Marchandises | 734 202.00 | | 734 202.00 | 734 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 426.00 | 201 753.00 | 3 620 673.00 | 3 822 426.00 |
BZ Autres créances | 608 692.00 | | 608 692.00 | 608 692.00 |
CF Disponibilités | 409 298.00 | | 409 298.00 | 409 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 540.00 | 201 753.00 | 5 374 787.00 | 5 576 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 314.00 | 511 854.00 | 5 540 460.00 | 6 052 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 345 061.00 | 4 345 061.00 | | 4 345 061.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | -47 197.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 754.00 | 291 992.00 | | 351 754.00 |
DK Provisions réglementées | 12 971.00 | 11 973.00 | | 12 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 350.00 | 4 618 599.00 | | 4 727 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 721.00 | 36 386.00 | | 32 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 721.00 | 36 386.00 | | 32 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 930.00 | 347 527.00 | | 267 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 220.00 | 380 080.00 | | 298 220.00 |
EA Autres dettes | 48 887.00 | 129 418.00 | | 48 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 388.00 | 1 357 044.00 | | 780 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 460.00 | 6 012 029.00 | | 5 540 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027 556.00 | | 7 027 556.00 | 7 027 556.00 |
FG Production vendue services | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 869.00 | | 7 054 869.00 | 7 054 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 757.00 | 3.00 | | 30 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 1 667.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 007.00 | 2 244.00 | | 40 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 737.00 | 11.00 | | 30 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 075.00 | 1 009.00 | | 35 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | 1 235.00 | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 405.00 | 138 015.00 | | 170 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 152.00 | 7 714 159.00 | | 7 127 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 399.00 | 7 422 167.00 | | 6 775 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 754.00 | 291 992.00 | | 351 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 539.00 | | 3 202.00 | 536 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 967.00 | 475 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 967.00 | 364 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 358.00 | | 3 202.00 | 425 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 550.00 | 23 177.00 | 60 626.00 | 347 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 448.00 | 23 177.00 | 60 626.00 | 328 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 973.00 | 998.00 | | 11 973.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 386.00 | | 3 665.00 | 36 386.00 |
6T Sur comptes clients | 132 600.00 | 85 453.00 | 16 300.00 | 132 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 600.00 | 85 453.00 | 16 300.00 | 132 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 959.00 | 86 451.00 | 19 965.00 | 180 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 453.00 | 19 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 426.00 | | | 3 822 426.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 836.00 | 169 836.00 | | 169 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 018.00 | | | 466 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 412.00 | 4 433 040.00 | 1 372.00 | 4 434 412.00 |
VW T.V.A. | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 388.00 | 780 388.00 | | 780 388.00 |