| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 808.00 | 19 327.00 | 2 481.00 | 21 808.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AN Terrains | 47 474.00 | 20 140.00 | 27 334.00 | 47 474.00 |
AP Constructions | 162 368.00 | 140 310.00 | 22 058.00 | 162 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 309.00 | 13 696.00 | 30 613.00 | 44 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 352.00 | 116 231.00 | 3 121.00 | 119 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 391.00 | 309 704.00 | 177 687.00 | 487 391.00 |
BT Marchandises | 1 289 072.00 | | 1 289 072.00 | 1 289 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 394.00 | 273 484.00 | 3 855 910.00 | 4 129 394.00 |
BZ Autres créances | 178 551.00 | | 178 551.00 | 178 551.00 |
CF Disponibilités | 468 526.00 | | 468 526.00 | 468 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 893.00 | 273 484.00 | 5 793 409.00 | 6 066 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 284.00 | 583 188.00 | 5 971 095.00 | 6 554 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 345 061.00 | 4 345 061.00 | | 4 345 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 783.00 | 343 893.00 | | 496 783.00 |
DK Provisions réglementées | 11 024.00 | 12 355.00 | | 11 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 186.00 | 4 719 627.00 | | 4 871 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 029.00 | 29 217.00 | | 31 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 029.00 | 29 217.00 | | 31 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 818.00 | 684 828.00 | | 827 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 735.00 | 178 703.00 | | 119 735.00 |
EA Autres dettes | 121 274.00 | 70 798.00 | | 121 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 881.00 | 934 383.00 | | 1 068 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 095.00 | 5 683 227.00 | | 5 971 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 691 375.00 | | 6 691 375.00 | 6 691 375.00 |
FG Production vendue services | 365 519.00 | | 365 519.00 | 365 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 894.00 | | 7 056 894.00 | 7 056 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 368 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 81 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 330.00 | 617.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 5 117.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 830.00 | -995.00 | | 3 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 267.00 | 131 733.00 | | 202 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 457.00 | 7 928 307.00 | | 7 225 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 674.00 | 7 584 414.00 | | 6 728 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 783.00 | 343 893.00 | | 496 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 924.00 | | 37 467.00 | 459 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 487 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 373 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 809.00 | | 2 706.00 | 109 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 743.00 | | 34 761.00 | 348 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 533.00 | 11 171.00 | 10 000.00 | 308 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 102.00 | 225.00 | | 19 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 431.00 | 10 946.00 | 10 000.00 | 289 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 355.00 | | 1 330.00 | 12 355.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 217.00 | 1 812.00 | | 29 217.00 |
6T Sur comptes clients | 328 488.00 | 95 994.00 | 150 998.00 | 328 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 488.00 | 95 994.00 | 150 998.00 | 328 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 060.00 | 97 806.00 | 152 328.00 | 370 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 454.00 | 150 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 818.00 | 827 818.00 | | 827 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 394.00 | 4 129 394.00 | | 4 129 394.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 667.00 | 4 309 295.00 | 1 372.00 | 4 310 667.00 |
VW T.V.A. | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 881.00 | 1 068 881.00 | | 1 068 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |