| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 254 497.00 | 222 338.00 | 32 159.00 | 254 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 6 987.00 | 595.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 467.00 | 187 267.00 | 4 200.00 | 191 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BF Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 163.00 | 433 741.00 | 435 422.00 | 869 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 143.00 | | 417 143.00 | 417 143.00 |
BZ Autres créances | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 278.00 | | 918 278.00 | 918 278.00 |
CF Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 525.00 | | 1 533 525.00 | 1 533 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 688.00 | 433 741.00 | 1 968 947.00 | 2 402 688.00 |
CU Autres participations | 382 280.00 | | 382 280.00 | 382 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 404 387.00 | 250 000.00 | | 404 387.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 077.00 | 154 387.00 | | 106 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 160.00 | 1 581 082.00 | | 1 687 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 739.00 | 265 634.00 | | 168 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | 230 660.00 | | 15 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 14 293.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 345.00 | 118 237.00 | | 90 345.00 |
EA Autres dettes | | 18 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 787.00 | 647 282.00 | | 281 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 947.00 | 2 228 364.00 | | 1 968 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 318.00 | 478 528.00 | | 160 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 286.00 | | 444 286.00 | 444 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144.00 | 2 808.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | 13 226.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 667.00 | 13 226.00 | | 8 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 225.00 | | 4 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 225.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 13 001.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 39 130.00 | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 483.00 | 1 109 001.00 | | 561 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 405.00 | 954 614.00 | | 455 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 077.00 | 154 387.00 | | 106 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 247.00 | | | 871 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 398 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 869 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 453 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 630.00 | | | 453 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 468.00 | | | 400 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 059.00 | 29 766.00 | 84.00 | 404 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 910.00 | 29 766.00 | 84.00 | 386 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UP Prêts | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 417 143.00 | | | 417 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 739.00 | 47 269.00 | 103 742.00 | 168 739.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VP Divers | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 347.00 | 606 347.00 | | 606 347.00 |
VW T.V.A. | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 787.00 | 160 318.00 | 103 742.00 | 281 787.00 |