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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 16 645.00 | 984.00 | 17 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 258 703.00 | 252 117.00 | 6 586.00 | 258 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 414.00 | 193 429.00 | 1 985.00 | 195 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 083.00 | 477 137.00 | 851 946.00 | 1 329 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 038.00 | | 501 038.00 | 501 038.00 |
BZ Autres créances | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 273.00 | | 755 273.00 | 755 273.00 |
CF Disponibilités | 394 466.00 | | 394 466.00 | 394 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 565.00 | | 1 884 565.00 | 1 884 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 647.00 | 477 137.00 | 2 736 511.00 | 3 213 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 728 618.00 | 6 800.00 | 721 818.00 | 728 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 887.00 | 669 904.00 | | 1 014 887.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 610.00 | 344 982.00 | | 219 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 192.00 | 2 191 581.00 | | 2 411 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 402.00 | 94 416.00 | | 69 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 668.00 | 212 102.00 | | 66 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 38 457.00 | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 961.00 | 108 391.00 | | 105 961.00 |
EA Autres dettes | 50 840.00 | 47 351.00 | | 50 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 319.00 | 500 717.00 | | 325 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 511.00 | 2 692 299.00 | | 2 736 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 476.00 | 431 315.00 | | 281 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | 989.00 | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 194 845.00 | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 552.00 | 6 313.00 | | 8 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 552.00 | 35 328.00 | | 8 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | 159 517.00 | | -2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 535.00 | 65 986.00 | | 65 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 321.00 | 865 389.00 | | 688 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 711.00 | 520 407.00 | | 468 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 610.00 | 344 982.00 | | 219 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 922.00 | | 119 161.00 | 1 209 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | 1 044.00 | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 152.00 | | 3 547.00 | 458 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 621.00 | | 114 570.00 | 734 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 765.00 | 3 572.00 | | 466 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 60.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 616.00 | 3 512.00 | | 449 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 501 038.00 | 501 038.00 | | 501 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 402.00 | 25 559.00 | 43 844.00 | 69 402.00 |
VI Groupe et associés | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 885.00 | 743 885.00 | | 743 885.00 |
VW T.V.A. | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 319.00 | 281 476.00 | 43 844.00 | 325 319.00 |