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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 257 103.00 | 250 062.00 | 7 041.00 | 257 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 467.00 | 191 972.00 | 1 495.00 | 193 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 922.00 | 473 565.00 | 736 357.00 | 1 209 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 208.00 | | 364 208.00 | 364 208.00 |
BZ Autres créances | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 666.00 | | 928 666.00 | 928 666.00 |
CF Disponibilités | 406 498.00 | | 406 498.00 | 406 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 942.00 | | 1 955 942.00 | 1 955 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 864.00 | 473 565.00 | 2 692 299.00 | 3 165 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 717 448.00 | 6 800.00 | 710 648.00 | 717 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 669 904.00 | 510 465.00 | | 669 904.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 982.00 | 159 440.00 | | 344 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 581.00 | 1 846 599.00 | | 2 191 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 416.00 | 121 469.00 | | 94 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 102.00 | 116 987.00 | | 212 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 457.00 | 26 706.00 | | 38 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 132 018.00 | | 108 391.00 |
EA Autres dettes | 47 351.00 | 27 704.00 | | 47 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 717.00 | 424 884.00 | | 500 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 299.00 | 2 271 483.00 | | 2 692 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 315.00 | 330 468.00 | | 431 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 854.00 | | 586 854.00 | 586 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 854.00 | | 586 854.00 | 586 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 845.00 | 17 719.00 | | 194 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 1 510.00 | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 328.00 | 1 510.00 | | 35 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 517.00 | 16 209.00 | | 159 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 986.00 | 46 036.00 | | 65 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 389.00 | 618 621.00 | | 865 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 407.00 | 459 181.00 | | 520 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 982.00 | 159 440.00 | | 344 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 663.00 | | 361 274.00 | 877 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 015.00 | 734 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 015.00 | 1 209 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 546.00 | | 2 606.00 | 455 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 968.00 | | 358 668.00 | 404 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 705.00 | 5 060.00 | | 461 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 556.00 | 5 060.00 | | 444 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 68 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 364 208.00 | | | 364 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 238 067.00 | | | 238 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 416.00 | 25 013.00 | 69 402.00 | 94 416.00 |
VI Groupe et associés | 204 947.00 | 204 947.00 | | 204 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 838.00 | 629 838.00 | | 629 838.00 |
VW T.V.A. | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 717.00 | 431 315.00 | 69 402.00 | 500 717.00 |