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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 17 341.00 | 288.00 | 17 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 290 483.00 | 258 693.00 | 31 790.00 | 290 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 107.00 | 254 656.00 | 199 451.00 | 454 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 795.00 | 578 836.00 | 1 048 960.00 | 1 627 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 863.00 | | 585 863.00 | 585 863.00 |
BZ Autres créances | 1 148 863.00 | | 1 148 863.00 | 1 148 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 649.00 | | 651 649.00 | 651 649.00 |
CF Disponibilités | 512 573.00 | | 512 573.00 | 512 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 729.00 | | 2 899 729.00 | 2 899 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 525.00 | 578 836.00 | 3 948 689.00 | 4 527 525.00 |
CU Autres participations | 735 618.00 | 40 000.00 | 695 618.00 | 735 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 497.00 | 1 234 497.00 | | 1 234 497.00 |
DH Report à nouveau | 587 030.00 | 351 691.00 | | 587 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 139.00 | 235 338.00 | | 896 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 669.00 | 2 646 530.00 | | 3 542 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 511.00 | 130 503.00 | | 220 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 22 106.00 | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 117.00 | 142 443.00 | | 114 117.00 |
EA Autres dettes | 51 954.00 | 123 584.00 | | 51 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 020.00 | 477 613.00 | | 406 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 689.00 | 3 124 143.00 | | 3 948 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 641.00 | 386 553.00 | | 272 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 714.00 | | 540 714.00 | 540 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 714.00 | | 540 714.00 | 540 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 2 381.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 16 312.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 303.00 | | | 639 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 700.00 | 16 312.00 | | 640 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 537.00 | 1 213.00 | | 62 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 163.00 | 15 099.00 | | 578 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 891.00 | 81 801.00 | | 82 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 944.00 | 676 423.00 | | 1 518 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 805.00 | 441 085.00 | | 622 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 139.00 | 235 338.00 | | 896 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | 19 205.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 630.00 | | 192 893.00 | 1 497 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 800.00 | 857 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 727.00 | 1 627 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 752 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 447.00 | | 191 653.00 | 561 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 991.00 | | 1 240.00 | 917 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 897.00 | 56 129.00 | 190.00 | 482 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 557.00 | 348.00 | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 340.00 | 55 781.00 | 190.00 | 465 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 585 863.00 | 585 863.00 | | 585 863.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 530 742.00 | 530 742.00 | | 530 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 443.00 | 87 064.00 | 133 379.00 | 220 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 853.00 | 613 853.00 | | 613 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 567.00 | 1 744 567.00 | | 1 744 567.00 |
VW T.V.A. | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 020.00 | 272 641.00 | 133 379.00 | 406 020.00 |