| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AP Constructions | 302 583.00 | 263 364.00 | 39 218.00 | 302 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 345.00 | 154 027.00 | 41 318.00 | 195 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 816.00 | | 312 816.00 | 312 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 943.00 | 470 259.00 | 941 685.00 | 1 411 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 735.00 | | 537 735.00 | 537 735.00 |
BZ Autres créances | 897 926.00 | | 897 926.00 | 897 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 842.00 | | 637 842.00 | 637 842.00 |
CF Disponibilités | 1 443 637.00 | | 1 443 637.00 | 1 443 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 345.00 | | 3 518 345.00 | 3 518 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 288.00 | 470 259.00 | 4 460 030.00 | 4 930 288.00 |
CU Autres participations | 579 273.00 | 40 000.00 | 539 273.00 | 579 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 497.00 | 1 234 497.00 | | 1 234 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 169.00 | 587 030.00 | | 1 483 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 001.00 | 896 139.00 | | 549 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 670.00 | 3 542 669.00 | | 4 091 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 469.00 | 220 511.00 | | 138 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 19 438.00 | | 26 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 424.00 | 114 117.00 | | 135 424.00 |
EA Autres dettes | 68 295.00 | 51 954.00 | | 68 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 360.00 | 406 020.00 | | 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 030.00 | 3 948 689.00 | | 4 460 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 948.00 | 272 641.00 | | 290 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 081.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | 565.00 | | 12 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | 1 398.00 | | 5 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 000.00 | 639 303.00 | | 544 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 724.00 | 640 700.00 | | 549 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 922.00 | 62 537.00 | | 264 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 782.00 | 62 537.00 | | 288 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 943.00 | 578 163.00 | | 260 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 360.00 | 82 891.00 | | 85 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 844.00 | 1 518 944.00 | | 1 471 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 843.00 | 622 805.00 | | 922 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 001.00 | 896 139.00 | | 549 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 796.00 | | 224 728.00 | 1 627 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 901 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 580.00 | 1 411 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 890.00 | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 690.00 | 499 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 172.00 | | 16 010.00 | 752 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 431.00 | | 208 718.00 | 857 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 836.00 | 67 081.00 | 175 658.00 | 538 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 905.00 | 288.00 | 6 889.00 | 17 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 931.00 | 66 794.00 | 168 769.00 | 520 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 537 735.00 | 537 735.00 | | 537 735.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VC Groupe et associés | 616 224.00 | 616 224.00 | | 616 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 423.00 | 61 011.00 | 77 411.00 | 138 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 410.00 | 275 410.00 | | 275 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 926.00 | 1 445 926.00 | | 1 445 926.00 |
VW T.V.A. | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 360.00 | 290 948.00 | 77 411.00 | 368 360.00 |