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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 254 497.00 | 247 187.00 | 7 310.00 | 254 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 300.00 | 282.00 | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 467.00 | 190 069.00 | 3 398.00 | 193 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BF Prêts | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 663.00 | 461 705.00 | 415 958.00 | 877 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 890.00 | | 497 890.00 | 497 890.00 |
BZ Autres créances | 373 295.00 | | 373 295.00 | 373 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 358.00 | | 929 358.00 | 929 358.00 |
CF Disponibilités | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 525.00 | | 1 855 525.00 | 1 855 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 188.00 | 461 705.00 | 2 271 483.00 | 2 733 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
CU Autres participations | 387 280.00 | | 387 280.00 | 387 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 510 465.00 | 404 387.00 | | 510 465.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 440.00 | 106 077.00 | | 159 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 599.00 | 1 687 160.00 | | 1 846 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 469.00 | 168 739.00 | | 121 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 987.00 | 15 751.00 | | 116 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 6 952.00 | | 26 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 018.00 | 90 345.00 | | 132 018.00 |
EA Autres dettes | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 884.00 | 281 787.00 | | 424 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 483.00 | 1 968 947.00 | | 2 271 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 468.00 | 160 318.00 | | 330 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 689.00 | | 520 689.00 | 520 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 689.00 | | 520 689.00 | 520 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 964.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 719.00 | 6 625.00 | | 17 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 719.00 | 8 667.00 | | 17 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 4 714.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 6 714.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 209.00 | 1 953.00 | | 16 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | 7 993.00 | | 46 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 621.00 | 561 483.00 | | 618 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 181.00 | 455 405.00 | | 459 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 440.00 | 106 077.00 | | 159 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 17 812.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 163.00 | | 8 500.00 | 869 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 546.00 | | 2 000.00 | 453 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 468.00 | | 6 500.00 | 398 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 741.00 | 27 964.00 | | 433 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 592.00 | 27 964.00 | | 416 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UP Prêts | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 497 890.00 | | | 497 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 469.00 | 27 054.00 | 94 416.00 | 121 469.00 |
VI Groupe et associés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VP Divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 761.00 | 880 761.00 | | 880 761.00 |
VW T.V.A. | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 884.00 | 330 468.00 | 94 416.00 | 424 884.00 |