| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 16 993.00 | 636.00 | 17 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AP Constructions | 278 758.00 | 254 879.00 | 23 879.00 | 278 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 107.00 | 202 879.00 | 72 228.00 | 275 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 630.00 | 482 897.00 | 1 014 733.00 | 1 497 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 160.00 | | 660 160.00 | 660 160.00 |
BZ Autres créances | 292 371.00 | | 292 371.00 | 292 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 274.00 | | 744 274.00 | 744 274.00 |
CF Disponibilités | 412 605.00 | | 412 605.00 | 412 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 409.00 | | 2 109 409.00 | 2 109 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 040.00 | 482 897.00 | 3 124 143.00 | 3 607 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 797 418.00 | | 797 418.00 | 797 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 497.00 | 1 014 887.00 | | 1 234 497.00 |
DH Report à nouveau | 351 691.00 | 351 691.00 | | 351 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 338.00 | 219 610.00 | | 235 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 530.00 | 2 411 192.00 | | 2 646 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 503.00 | 69 402.00 | | 130 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 978.00 | 66 668.00 | | 58 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 32 448.00 | | 22 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 443.00 | 105 961.00 | | 142 443.00 |
EA Autres dettes | 123 584.00 | 50 840.00 | | 123 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 613.00 | 325 319.00 | | 477 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 143.00 | 2 736 511.00 | | 3 124 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 553.00 | 281 476.00 | | 386 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 717.00 | | 596 717.00 | 596 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 717.00 | | 596 717.00 | 596 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 2 335.00 | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 312.00 | 6 135.00 | | 16 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 312.00 | 6 135.00 | | 16 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 8 552.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 8 552.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 099.00 | -2 417.00 | | 15 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 801.00 | 65 535.00 | | 81 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 423.00 | 688 321.00 | | 676 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 085.00 | 468 711.00 | | 441 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 338.00 | 219 610.00 | | 235 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 083.00 | | 168 547.00 | 1 329 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 699.00 | | 99 747.00 | 461 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 191.00 | | 68 800.00 | 849 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 337.00 | 12 560.00 | | 470 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 209.00 | 348.00 | | 17 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 128.00 | 12 212.00 | | 453 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 660 160.00 | 660 160.00 | | 660 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 280 141.00 | 280 141.00 | | 280 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 503.00 | 39 443.00 | 91 060.00 | 130 503.00 |
VI Groupe et associés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
VW T.V.A. | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 613.00 | 386 553.00 | 91 060.00 | 477 613.00 |