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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BF Prêts | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 034.00 | 826.00 | 4 070 208.00 | 4 071 034.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 843.00 | 826.00 | 4 074 016.00 | 4 074 843.00 |
CU Autres participations | 1 680 208.00 | | 1 680 208.00 | 1 680 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 254.00 | | | 1 004 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 899.00 | | | 1 257 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 710.00 | | | 2 329 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 478 022.00 | | | 478 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 118.00 | | | 2 816 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 016.00 | | | 4 074 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 118.00 | | | 2 816 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 869.00 | | | 212 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 890.00 | | | 4 097 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 855.00 | | 4 070 208.00 | 26 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 855.00 | | 4 071 034.00 | 26 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 083.00 | | | 4 097 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 022.00 | 478 022.00 | | 478 022.00 |
UP Prêts | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 710.00 | 2 329 710.00 | | 2 329 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 650.00 | 2 650.00 | 2 390 000.00 | 2 392 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 118.00 | 2 816 118.00 | | 2 816 118.00 |