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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BF Prêts | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 034.00 | 826.00 | 4 070 208.00 | 4 071 034.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 607.00 | 826.00 | 4 084 781.00 | 4 085 607.00 |
CU Autres participations | 1 680 208.00 | | 1 680 208.00 | 1 680 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 254.00 | | | 1 004 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 021.00 | | | 87 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 541.00 | | | 1 273 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 554.00 | | | 2 477 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 308 165.00 | | | 308 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 240.00 | | | 2 811 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 781.00 | | | 4 084 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 240.00 | | | 2 811 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 034.00 | | | 4 071 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 208.00 | | | 4 070 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 165.00 | 308 165.00 | | 308 165.00 |
UP Prêts | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 554.00 | 2 477 554.00 | | 2 477 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 995.00 | 4 995.00 | 2 390 000.00 | 2 394 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 240.00 | 2 811 240.00 | | 2 811 240.00 |