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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 826.00 | 826.00 | 422 000.00 | 422 826.00 |
BF Prêts | 3 657 645.00 | | 3 657 645.00 | 3 657 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 861.00 | 826.00 | 8 360 034.00 | 8 360 861.00 |
BZ Autres créances | 617 017.00 | | 617 017.00 | 617 017.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 391.00 | | 645 391.00 | 645 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 251.00 | 826.00 | 9 005 425.00 | 9 006 251.00 |
CU Autres participations | 4 280 389.00 | | 4 280 389.00 | 4 280 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 234.00 | 112 924.00 | | 284 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 144.00 | 1 004 254.00 | | 3 333 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 118 979.00 | 104 656.00 | | 118 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174 198.00 | 14 323.00 | | 5 174 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921 847.00 | 1 247 450.00 | | 8 921 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 819.00 | 4 041 015.00 | | 59 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 1 002.00 | | 4 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 17 067.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 578.00 | 4 059 084.00 | | 83 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 425.00 | 5 306 533.00 | | 9 005 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 170 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 192 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 837.00 | 74 550.00 | | 5 241 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 640.00 | 60 227.00 | | 67 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174 198.00 | 14 323.00 | | 5 174 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 014.00 | | 3 022 201.00 | 5 271 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | 422 000.00 | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270 188.00 | | 2 600 201.00 | 5 270 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VC Groupe et associés | 673 608.00 | 673 608.00 | | 673 608.00 |
VI Groupe et associés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 905.00 | 684 905.00 | 3 590 000.00 | 4 274 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |