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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 088.00 | 826.00 | 518 261.00 | 519 088.00 |
BF Prêts | 3 741 816.00 | | 3 741 816.00 | 3 741 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 293.00 | 826.00 | 8 540 466.00 | 8 541 293.00 |
BZ Autres créances | 674 615.00 | | 674 615.00 | 674 615.00 |
CF Disponibilités | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 697 381.00 | | 697 381.00 | 697 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 674.00 | 826.00 | 9 237 848.00 | 9 238 674.00 |
CU Autres participations | 4 280 389.00 | | 4 280 389.00 | 4 280 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 333 144.00 | 3 333 144.00 | | 3 333 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 423.00 | 11 293.00 | | 28 423.00 |
DG Autres réserves | 5 276 046.00 | 118 979.00 | | 5 276 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 532.00 | 5 174 198.00 | | 150 532.00 |
DL TOTAL (I) | 9 072 379.00 | 8 921 847.00 | | 9 072 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 775.00 | 59 819.00 | | 147 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 4 287.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 152.00 | 18 733.00 | | 10 152.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 468.00 | 83 578.00 | | 165 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 237 848.00 | 9 005 425.00 | | 9 237 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 18 733.00 | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 214.00 | 5 241 837.00 | | 169 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 682.00 | 67 640.00 | | 18 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 532.00 | 5 174 198.00 | | 150 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 861.00 | | 180 432.00 | 8 360 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 826.00 | | 96 261.00 | 422 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 034.00 | | 84 171.00 | 7 938 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 3 741 816.00 | | 3 741 816.00 | 3 741 816.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 662 504.00 | 662 504.00 | | 662 504.00 |
VI Groupe et associés | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 431.00 | 674 614.00 | 3 741 816.00 | 4 416 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |