| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BF Prêts | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 014.00 | 826.00 | 5 270 188.00 | 5 271 014.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 360.00 | 826.00 | 5 306 533.00 | 5 307 360.00 |
CU Autres participations | 1 680 188.00 | | 1 680 188.00 | 1 680 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 254.00 | 1 004 254.00 | | 1 004 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
DG Autres réserves | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
DH Report à nouveau | | 136 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 323.00 | -31 478.00 | | 14 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 450.00 | 1 233 127.00 | | 1 247 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041 015.00 | 3 966 905.00 | | 4 041 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 7 554.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | 108 481.00 | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 084.00 | 4 083 112.00 | | 4 059 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 533.00 | 5 316 239.00 | | 5 306 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | -10.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 550.00 | 33 962.00 | | 74 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 227.00 | 85 440.00 | | 60 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 323.00 | -31 478.00 | | 14 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 014.00 | | | 5 271 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 271 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270 188.00 | | | 5 270 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UP Prêts | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 041 015.00 | 4 041 015.00 | | 4 041 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 213.00 | 7 213.00 | 3 590 000.00 | 3 597 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 084.00 | 4 059 084.00 | | 4 059 084.00 |