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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BF Prêts | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 014.00 | 826.00 | 5 270 188.00 | 5 271 014.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 065.00 | 826.00 | 5 316 239.00 | 5 317 065.00 |
CU Autres participations | 1 680 188.00 | | 1 680 188.00 | 1 680 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 254.00 | | | 1 004 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DH Report à nouveau | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 478.00 | | | -31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 127.00 | | | 1 233 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966 905.00 | | | 3 966 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 112.00 | | | 4 083 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 239.00 | | | 5 316 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 112.00 | | | 4 083 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 478.00 | | | -31 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 024.00 | 1 200 000.00 | | 4 071 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 270 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 271 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 198.00 | 1 200 000.00 | | 4 070 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 481.00 | 108 481.00 | | 108 481.00 |
UP Prêts | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 966 905.00 | 3 966 905.00 | | 3 966 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 399.00 | 9 399.00 | 3 590 000.00 | 3 599 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 112.00 | 4 083 112.00 | | 4 083 112.00 |