| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BF Prêts | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 024.00 | 826.00 | 4 070 198.00 | 4 071 024.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 314.00 | 826.00 | 4 085 488.00 | 4 086 314.00 |
CU Autres participations | 1 680 198.00 | | 1 680 198.00 | 1 680 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 254.00 | | | 1 004 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DH Report à nouveau | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 605.00 | | | 1 264 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 846.00 | | | 2 572 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 883.00 | | | 2 820 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 488.00 | | | 4 085 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 383.00 | | | 2 320 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 034.00 | | | 4 071 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 070 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 4 071 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 208.00 | | | 4 070 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 138.00 | 240 138.00 | | 240 138.00 |
UP Prêts | 2 390 000.00 | | | 2 390 000.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 846.00 | 2 572 846.00 | | 2 572 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 248.00 | 5 248.00 | 2 390 000.00 | 2 395 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 883.00 | 2 820 883.00 | | 2 820 883.00 |