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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 462.00 | | 1 316 462.00 | 1 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 551.00 | 285 772.00 | 75 779.00 | 361 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 702.00 | 299 961.00 | 1 404 741.00 | 1 704 702.00 |
BN En cours de production de biens | 973 843.00 | 55 000.00 | 918 843.00 | 973 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 128.00 | 152 175.00 | 717 953.00 | 870 128.00 |
BZ Autres créances | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 746.00 | | 225 746.00 | 225 746.00 |
CF Disponibilités | 247 270.00 | | 247 270.00 | 247 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 932.00 | 207 175.00 | 2 200 758.00 | 2 407 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 635.00 | 507 136.00 | 3 605 499.00 | 4 112 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 180 000.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 381 110.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 875.00 | 130 568.00 | | 134 875.00 |
DL TOTAL (I) | 960 853.00 | 704 678.00 | | 960 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 601.00 | 210 450.00 | | 226 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 601.00 | 210 450.00 | | 226 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 936.00 | 20 354.00 | | 27 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | 232 235.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 653.00 | 77 176.00 | | 61 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 119.00 | 442 104.00 | | 399 119.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 22 841.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789 918.00 | 1 670 048.00 | | 1 789 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 045.00 | 2 464 758.00 | | 2 418 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 499.00 | 3 379 886.00 | | 3 605 499.00 |