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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 1 777.00 | 4 113.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 162.00 | | 1 195 162.00 | 1 195 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 918.00 | 348 104.00 | 70 813.00 | 418 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 745.00 | 349 881.00 | 1 282 864.00 | 1 632 745.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287 295.00 | 85 000.00 | 1 202 295.00 | 1 287 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 262.00 | 171 055.00 | 920 207.00 | 1 091 262.00 |
BZ Autres créances | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 418 975.00 | | 418 975.00 | 418 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 644.00 | 256 055.00 | 3 083 589.00 | 3 339 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 390.00 | 605 937.00 | 4 366 453.00 | 4 972 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 98 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 20 250.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 578 585.00 | 620 000.00 | | 578 585.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 433.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 873.00 | 300 463.00 | | 204 873.00 |
DL TOTAL (I) | 998 703.00 | 1 242 445.00 | | 998 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 721.00 | 145 203.00 | | 122 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 721.00 | 145 203.00 | | 122 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 147.00 | 67 821.00 | | 52 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 12 703.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | 92 828.00 | | 140 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 412.00 | 490 997.00 | | 505 412.00 |
EA Autres dettes | 56 265.00 | 23 248.00 | | 56 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488 613.00 | 2 185 294.00 | | 2 488 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 030.00 | 2 872 892.00 | | 3 245 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 453.00 | 4 260 540.00 | | 4 366 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 545.00 | 2 829 437.00 | | 3 222 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 041.00 | | 21 914.00 | 1 747 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 209.00 | 1 632 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 869.00 | 1 201 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 418 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 921.00 | | | 1 332 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 619.00 | | 21 638.00 | 401 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 276.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 749.00 | 34 171.00 | 27 040.00 | 342 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | 1 178.00 | 22 700.00 | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 451.00 | 32 993.00 | 4 340.00 | 319 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 85 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 621.00 | 171 055.00 | 134 621.00 | 134 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 621.00 | 256 055.00 | 199 621.00 | 199 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 621.00 | 256 055.00 | 199 621.00 | 199 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 055.00 | 199 424.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 412.00 | 505 412.00 | | 505 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488 613.00 | 2 488 613.00 | | 2 488 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 262.00 | 1 091 262.00 | | 1 091 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 147.00 | 29 662.00 | 22 485.00 | 52 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 492.00 | 285 492.00 | | 285 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 050.00 | 1 413 375.00 | 12 676.00 | 1 426 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 030.00 | 3 222 545.00 | 22 485.00 | 3 245 030.00 |