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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 4 132.00 | 1 757.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 162.00 | | 1 195 162.00 | 1 195 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 310.00 | 381 719.00 | 41 591.00 | 423 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 343.00 | 385 851.00 | 1 263 491.00 | 1 649 343.00 |
BP En cours de production de services | 981 700.00 | | 981 700.00 | 981 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 745.00 | 63 899.00 | 963 846.00 | 1 027 745.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 493 285.00 | | 493 285.00 | 493 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 692.00 | 63 899.00 | 2 497 793.00 | 2 561 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 036.00 | 449 751.00 | 3 761 285.00 | 4 211 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 466.00 | | | 306 466.00 |
DL TOTAL (I) | 896 402.00 | | | 896 402.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 871.00 | | | 446 871.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222 816.00 | | | 2 222 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 120.00 | | | 2 832 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 285.00 | | | 3 761 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 775.00 | | | 2 826 775.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 140.00 | | 27 658.00 | 1 671 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 455.00 | 1 649 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 455.00 | 423 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 052.00 | | | 1 201 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 312.00 | | 15 453.00 | 457 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 205.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 548.00 | 30 219.00 | 37 915.00 | 393 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 1 178.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 593.00 | 29 041.00 | 37 915.00 | 390 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 762.00 | 8 000.00 | | 24 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 379.00 | 63 899.00 | 94 379.00 | 94 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 379.00 | 63 899.00 | 124 379.00 | 124 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 141.00 | 71 899.00 | 124 379.00 | 149 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 899.00 | 124 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222 816.00 | 2 222 816.00 | | 2 222 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 473.00 | 947 795.00 | 76 678.00 | 1 024 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 880.00 | 16 535.00 | 5 345.00 | 21 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 588.00 | 1 006 756.00 | 104 831.00 | 1 111 588.00 |
VW T.V.A. | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 120.00 | 2 826 775.00 | 5 345.00 | 2 832 120.00 |