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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 2 955.00 | 2 935.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 162.00 | | 1 195 162.00 | 1 195 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 313.00 | 390 593.00 | 66 719.00 | 457 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 140.00 | 393 548.00 | 1 277 592.00 | 1 671 140.00 |
BN En cours de production de biens | 997 365.00 | 30 000.00 | 967 365.00 | 997 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 783.00 | 94 379.00 | 880 404.00 | 974 783.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 017.00 | | 320 017.00 | 320 017.00 |
CF Disponibilités | 518 027.00 | | 518 027.00 | 518 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 644.00 | 124 379.00 | 2 765 265.00 | 2 889 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 785.00 | 517 927.00 | 4 042 857.00 | 4 560 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | 578 585.00 | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 587.00 | 595.00 | | 1 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 699.00 | 204 873.00 | | 409 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 936.00 | 998 703.00 | | 1 089 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 762.00 | 122 721.00 | | 24 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 762.00 | 122 721.00 | | 24 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 005.00 | 52 147.00 | | 59 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 572.00 | 2 544.00 | | 138 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 140 049.00 | | 60 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 844.00 | 505 412.00 | | 500 844.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 56 265.00 | | 23 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145 336.00 | 2 488 613.00 | | 2 145 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 160.00 | 3 245 030.00 | | 2 928 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 857.00 | 4 366 453.00 | | 4 042 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 281.00 | 3 222 545.00 | | 2 906 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 195 162.00 | | | 1 195 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 881.00 | 44 548.00 | 881.00 | 349 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 1 178.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 104.00 | 43 370.00 | 881.00 | 348 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 721.00 | | 97 958.00 | 122 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 721.00 | | 97 958.00 | 122 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 844.00 | 500 844.00 | | 500 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145 336.00 | 2 145 336.00 | | 2 145 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 974 783.00 | 974 783.00 | | 974 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 005.00 | 37 126.00 | 21 879.00 | 59 005.00 |
VI Groupe et associés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 167.00 | 1 044 491.00 | 12 676.00 | 1 057 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 160.00 | 2 906 281.00 | 21 879.00 | 2 928 160.00 |