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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 11 168.00 | 5 291.00 | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 462.00 | 12 130.00 | 1 304 332.00 | 1 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 619.00 | 319 451.00 | 82 168.00 | 401 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 041.00 | 342 749.00 | 1 404 291.00 | 1 747 041.00 |
BN En cours de production de biens | 1 021 981.00 | 65 000.00 | 956 981.00 | 1 021 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 029.00 | 134 424.00 | 916 605.00 | 1 051 029.00 |
BZ Autres créances | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 202.00 | 197.00 | 500 005.00 | 500 202.00 |
CF Disponibilités | 375 769.00 | | 375 769.00 | 375 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 870.00 | 199 621.00 | 2 856 249.00 | 3 055 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 910.00 | 542 370.00 | 4 260 540.00 | 4 802 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 600 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 2 166.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 463.00 | 218 267.00 | | 300 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 445.00 | 1 141 983.00 | | 1 242 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 203.00 | 167 121.00 | | 145 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 203.00 | 167 121.00 | | 145 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 821.00 | 6 495.00 | | 67 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | 7 372.00 | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 828.00 | 60 678.00 | | 92 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 997.00 | 420 285.00 | | 490 997.00 |
EA Autres dettes | 23 248.00 | 25 582.00 | | 23 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185 294.00 | 1 921 378.00 | | 2 185 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 892.00 | 2 441 790.00 | | 2 872 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 540.00 | 3 750 893.00 | | 4 260 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 437.00 | 2 441 410.00 | | 2 829 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 834.00 | | 76 411.00 | 1 710 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 204.00 | 1 747 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 204.00 | 401 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 031.00 | | 5 890.00 | 1 327 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 303.00 | | 70 521.00 | 371 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 624.00 | 43 858.00 | 33 733.00 | 332 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 12 729.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 055.00 | 31 129.00 | 33 733.00 | 322 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 029.00 | 1 051 029.00 | | 1 051 029.00 |
VP Divers | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 938.00 | 1 136 438.00 | 12 500.00 | 1 148 938.00 |