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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 462.00 | 40 000.00 | 1 276 462.00 | 1 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 775.00 | 305 241.00 | 67 534.00 | 372 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 306.00 | 355 811.00 | 1 356 496.00 | 1 712 306.00 |
BN En cours de production de biens | 958 194.00 | 60 000.00 | 898 194.00 | 958 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 386.00 | 162 463.00 | 765 924.00 | 928 386.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CF Disponibilités | 262 529.00 | | 262 529.00 | 262 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 811.00 | 222 463.00 | 2 199 348.00 | 2 421 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 117.00 | 578 273.00 | 3 555 844.00 | 4 134 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 18 000.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 500 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 403.00 | 6 678.00 | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 263.00 | 134 875.00 | | 103 263.00 |
DL TOTAL (I) | 964 216.00 | 960 853.00 | | 964 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 968.00 | 226 601.00 | | 184 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 968.00 | 226 601.00 | | 184 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 272.00 | 27 936.00 | | 17 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 838.00 | 133 848.00 | | 83 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 845.00 | 61 653.00 | | 64 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 962.00 | 399 119.00 | | 418 962.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 5 572.00 | | 4 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 645.00 | 1 789 918.00 | | 1 817 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 660.00 | 2 418 045.00 | | 2 406 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 844.00 | 3 605 499.00 | | 3 555 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 165.00 | 2 400 773.00 | | 2 400 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 702.00 | | | 1 704 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 551.00 | | | 361 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 961.00 | 21 494.00 | 5 645.00 | 299 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | 3 620.00 | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 772.00 | 21 494.00 | 2 025.00 | 285 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 601.00 | | 41 633.00 | 226 601.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 175.00 | 262 463.00 | 207 175.00 | 207 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 776.00 | 262 463.00 | 248 808.00 | 433 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 463.00 | 207 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 41 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 645.00 | 1 817 645.00 | | 1 817 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 928 386.00 | | | 928 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 272.00 | 10 777.00 | 6 495.00 | 17 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VP Divers | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 962.00 | 418 962.00 | | 418 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 394.00 | 1 024 877.00 | 33 517.00 | 1 058 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 660.00 | 2 400 165.00 | 6 495.00 | 2 406 660.00 |