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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 462.00 | 40 000.00 | 1 276 462.00 | 1 316 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 303.00 | 322 055.00 | 49 248.00 | 371 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 834.00 | 372 624.00 | 1 338 210.00 | 1 710 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 527.00 | 58 000.00 | 945 527.00 | 1 003 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 848.00 | 182 216.00 | 748 632.00 | 930 848.00 |
BZ Autres créances | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 364.00 | 197.00 | 340 167.00 | 340 364.00 |
CF Disponibilités | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 097.00 | 240 413.00 | 2 412 684.00 | 2 653 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 931.00 | 613 037.00 | 3 750 893.00 | 4 363 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 530 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 166.00 | 9 403.00 | | 2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 267.00 | 103 263.00 | | 218 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 983.00 | 964 216.00 | | 1 141 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 121.00 | 184 968.00 | | 167 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 121.00 | 184 968.00 | | 167 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495.00 | 17 272.00 | | 6 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 83 838.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 64 845.00 | | 60 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 285.00 | 418 962.00 | | 420 285.00 |
EA Autres dettes | 25 582.00 | 4 099.00 | | 25 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921 378.00 | 1 817 645.00 | | 1 921 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 790.00 | 2 406 660.00 | | 2 441 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 893.00 | 3 555 844.00 | | 3 750 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 410.00 | 2 400 165.00 | | 2 441 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 306.00 | | | 1 712 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 775.00 | | | 372 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 811.00 | 22 686.00 | 5 872.00 | 315 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 241.00 | 22 686.00 | 5 872.00 | 305 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 968.00 | 88 741.00 | 106 588.00 | 184 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 968.00 | 88 741.00 | 106 588.00 | 184 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 741.00 | 106 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 921 378.00 | 1 921 378.00 | | 1 921 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 930 848.00 | | | 930 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495.00 | 6 115.00 | 380.00 | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VP Divers | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 285.00 | 420 285.00 | | 420 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 023.00 | 1 070 523.00 | 12 500.00 | 1 083 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 790.00 | 2 441 410.00 | 380.00 | 2 441 790.00 |