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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 017.00 | 23 605.00 | 6 412.00 | 30 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 808.00 | 70 271.00 | 32 537.00 | 102 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 854.00 | 104 838.00 | 39 016.00 | 143 854.00 |
BT Marchandises | 484 560.00 | | 484 560.00 | 484 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 522.00 | 20 154.00 | 297 368.00 | 317 522.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 656.00 | 20 154.00 | 829 502.00 | 849 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 510.00 | 124 992.00 | 868 518.00 | 993 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 737 499.00 | 1 451 340.00 | | 1 737 499.00 |
230 Autres produits | 9 709.00 | 2 091.00 | | 9 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 757 376.00 | 1 462 287.00 | | 1 757 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 152 716.00 | 987 190.00 | | 1 152 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 654.00 | -76 638.00 | | -73 654.00 |
242 Autres charges externes. | 126 566.00 | 116 709.00 | | 126 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 3 422.00 | | 6 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 506.00 | 297 964.00 | | 362 506.00 |
252 Charges sociales | 75 318.00 | 50 239.00 | | 75 318.00 |
262 Autres charges | 3 010.00 | 22.00 | | 3 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 993.00 | 370 677.00 | | 464 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 755.00 | 64 348.00 | | 86 755.00 |
280 Produits financiers | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 9 979.00 | 8 778.00 | | 9 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 159.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 7 633.00 | | 15 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 532.00 | 48 378.00 | | 61 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 297.00 | 386 919.00 | | 425 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 48 378.00 | | 61 532.00 |
DL TOTAL (I) | 530 828.00 | 479 297.00 | | 530 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | 16 054.00 | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 024.00 | 191 780.00 | | 212 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 813.00 | 90 773.00 | | 104 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 690.00 | 299 413.00 | | 337 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 518.00 | 778 710.00 | | 868 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 342.00 | 16 672.00 | 175.00 | 88 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 379.00 | 16 672.00 | 175.00 | 77 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 825.00 | 11 170.00 | 8 655.00 | 19 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 521.00 | 310 614.00 | 27 907.00 | 338 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 690.00 | 329 035.00 | 8 655.00 | 337 690.00 |