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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 017.00 | 25 355.00 | 4 662.00 | 30 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 131.00 | 80 404.00 | 57 728.00 | 138 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 370.00 | 116 721.00 | 67 650.00 | 184 370.00 |
BT Marchandises | 471 611.00 | | 471 611.00 | 471 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 318.00 | 23 700.00 | 323 618.00 | 347 318.00 |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 985.00 | 23 700.00 | 898 286.00 | 921 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 356.00 | 140 421.00 | 965 935.00 | 1 106 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 828.00 | 425 297.00 | | 476 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 397.00 | 61 532.00 | | 60 397.00 |
DL TOTAL (I) | 581 225.00 | 530 828.00 | | 581 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 718.00 | 20 048.00 | | 44 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 373.00 | 212 024.00 | | 217 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 814.00 | 104 813.00 | | 121 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 710.00 | 337 690.00 | | 384 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 935.00 | 868 518.00 | | 965 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181.00 | | 116 721.00 | 3 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | 105 758.00 | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 347 318.00 | | | 347 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 147.00 | 12 930.00 | 31 217.00 | 44 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 398.00 | 329 059.00 | 33 339.00 | 362 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 710.00 | 353 493.00 | 31 217.00 | 384 710.00 |