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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 10 938.00 | 17 391.00 | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 016.00 | 47 943.00 | 47 073.00 | 95 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 89 616.00 | 66 237.00 | 155 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 459.00 | 148 497.00 | 135 962.00 | 284 459.00 |
BT Marchandises | 616 079.00 | | 616 079.00 | 616 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 915.00 | 41 949.00 | 311 966.00 | 353 915.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 933.00 | 41 949.00 | 983 984.00 | 1 025 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 392.00 | 190 446.00 | 1 119 946.00 | 1 310 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 085.00 | 522 225.00 | | 566 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 362.00 | 63 860.00 | | 55 362.00 |
DL TOTAL (I) | 665 447.00 | 630 085.00 | | 665 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 935.00 | 138 928.00 | | 124 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 969.00 | 219 485.00 | | 184 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 789.00 | 147 418.00 | | 143 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 499.00 | 506 636.00 | | 454 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 946.00 | 1 136 721.00 | | 1 119 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 397.00 | | 33 663.00 | 279 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 284 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | 250 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 979.00 | | 2 350.00 | 25 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | 31 313.00 | 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 933.00 | 40 164.00 | 28 600.00 | 136 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 6 705.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 700.00 | 33 459.00 | 28 600.00 | 132 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 353 915.00 | 303 937.00 | 49 978.00 | 353 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 524.00 | 39 126.00 | 85 399.00 | 124 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 257.00 | 334 019.00 | 55 238.00 | 389 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 499.00 | 369 100.00 | 85 399.00 | 454 499.00 |