| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 26 691.00 | 3 776.00 | 30 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 477.00 | 95 697.00 | 10 780.00 | 106 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 180.00 | 125 193.00 | 89 987.00 | 215 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 384.00 | 247 580.00 | 109 804.00 | 357 384.00 |
BT Marchandises | 1 324 922.00 | | 1 324 922.00 | 1 324 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 345.00 | 11 431.00 | 647 914.00 | 659 345.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 144.00 | 11 431.00 | 2 233 714.00 | 2 245 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 529.00 | 259 011.00 | 2 343 518.00 | 2 602 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 733.00 | 642 605.00 | | 890 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 464.00 | 338 128.00 | | 548 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 196.00 | 1 024 733.00 | | 1 483 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 996.00 | 66 496.00 | | 78 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 849.00 | 398 543.00 | | 454 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 046.00 | 278 543.00 | | 313 046.00 |
EA Autres dettes | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 321.00 | 745 637.00 | | 860 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 518.00 | 1 770 370.00 | | 2 343 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 366 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 380 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 262.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 716.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | 3 066.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 876.00 | 126 308.00 | | 194 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 638.00 | 2 904 693.00 | | 4 387 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 174.00 | 2 566 565.00 | | 3 839 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 464.00 | 338 128.00 | | 548 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 173.00 | | 80 630.00 | 290 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 418.00 | 357 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 30 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 321 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 370.00 | | 4 488.00 | 28 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 542.00 | | 76 142.00 | 256 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 849.00 | 454 849.00 | | 454 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 046.00 | 313 046.00 | | 313 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 659 345.00 | 645 631.00 | 13 714.00 | 659 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 453.00 | 34 389.00 | 44 065.00 | 78 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 907.00 | 687 932.00 | 18 974.00 | 706 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 321.00 | 816 257.00 | 44 065.00 | 860 321.00 |