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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 18 192.00 | 10 137.00 | 28 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 106.00 | 62 457.00 | 33 649.00 | 96 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 854.00 | 109 536.00 | 46 317.00 | 155 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 940.00 | 190 185.00 | 97 756.00 | 287 940.00 |
BT Marchandises | 616 417.00 | | 616 417.00 | 616 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 874.00 | 41 779.00 | 331 094.00 | 372 874.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 321 531.00 | | 321 531.00 | 321 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 774.00 | 41 779.00 | 1 285 995.00 | 1 327 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 714.00 | 231 964.00 | 1 383 750.00 | 1 615 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 447.00 | 566 085.00 | | 599 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 158.00 | 55 362.00 | | 73 158.00 |
DL TOTAL (I) | 716 605.00 | 665 447.00 | | 716 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 376.00 | 124 935.00 | | 225 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 805.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | 184 969.00 | | 240 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 605.00 | 143 789.00 | | 199 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 145.00 | 454 499.00 | | 667 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 750.00 | 1 119 946.00 | | 1 383 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 459.00 | | 3 481.00 | 284 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | 2 391.00 | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 870.00 | | 1 090.00 | 250 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 497.00 | 41 687.00 | 190 185.00 | 148 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 7 254.00 | 18 192.00 | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 559.00 | 34 434.00 | 171 993.00 | 137 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 109.00 | 240 109.00 | | 240 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 372 874.00 | 323 099.00 | 49 775.00 | 372 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 951.00 | 98 772.00 | 126 179.00 | 224 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 087.00 | 340 052.00 | 55 035.00 | 395 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 145.00 | 540 966.00 | 126 179.00 | 667 145.00 |