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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 979.00 | 4 233.00 | 21 746.00 | 25 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 016.00 | 33 065.00 | 61 951.00 | 95 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 141.00 | 99 635.00 | 53 506.00 | 153 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 397.00 | 136 933.00 | 142 463.00 | 279 397.00 |
BT Marchandises | 584 438.00 | | 584 438.00 | 584 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 688.00 | 30 133.00 | 342 555.00 | 372 688.00 |
CF Disponibilités | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 391.00 | 30 133.00 | 994 258.00 | 1 024 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 787.00 | 167 066.00 | 1 136 721.00 | 1 303 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 522 225.00 | 476 828.00 | | 522 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 860.00 | 60 397.00 | | 63 860.00 |
DL TOTAL (I) | 630 085.00 | 581 225.00 | | 630 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 928.00 | 44 718.00 | | 138 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 485.00 | 217 373.00 | | 219 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 418.00 | 121 814.00 | | 147 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 636.00 | 384 710.00 | | 506 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 721.00 | 965 935.00 | | 1 136 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 148.00 | | | 168 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 721.00 | 32 452.00 | 12 239.00 | 116 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 4 233.00 | 10 962.00 | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 758.00 | 28 219.00 | 1 277.00 | 105 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 348 313.00 | 312 514.00 | 35 799.00 | 348 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 564.00 | 36 502.00 | 102 062.00 | 138 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VP Divers | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 863.00 | 355 804.00 | 41 059.00 | 396 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 636.00 | 404 574.00 | 102 062.00 | 506 636.00 |