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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 979.00 | 23 693.00 | 2 286.00 | 25 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 477.00 | 78 439.00 | 28 038.00 | 106 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 065.00 | 113 332.00 | 36 734.00 | 150 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 173.00 | 215 464.00 | 74 709.00 | 290 173.00 |
BT Marchandises | 821 282.00 | | 821 282.00 | 821 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 878.00 | 10 456.00 | 531 421.00 | 541 878.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 313 692.00 | | 313 692.00 | 313 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 117.00 | 10 456.00 | 1 695 661.00 | 1 706 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 290.00 | 225 920.00 | 1 770 370.00 | 1 996 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 605.00 | 599 447.00 | | 642 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 128.00 | 73 158.00 | | 338 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 733.00 | 716 605.00 | | 1 024 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 496.00 | 225 376.00 | | 66 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 543.00 | 240 109.00 | | 398 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 543.00 | 199 605.00 | | 278 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 637.00 | 667 145.00 | | 745 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 370.00 | 1 383 750.00 | | 1 770 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 856 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 641.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 1 503.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | 1 503.00 | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 308.00 | 23 105.00 | | 126 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 693.00 | 2 143 204.00 | | 2 904 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 567.00 | 2 070 045.00 | | 2 566 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 128.00 | 73 158.00 | | 338 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 940.00 | | 17 310.00 | 287 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 078.00 | 290 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 28 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 256 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 960.00 | | 17 310.00 | 251 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 185.00 | 39 641.00 | 14 362.00 | 190 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 192.00 | 7 136.00 | 1 634.00 | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 993.00 | 32 505.00 | 12 728.00 | 171 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 543.00 | 398 543.00 | | 398 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 543.00 | 278 543.00 | | 278 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 541 878.00 | 529 333.00 | 12 545.00 | 541 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 179.00 | 34 750.00 | 31 430.00 | 66 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 403.00 | 558 598.00 | 17 805.00 | 576 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 637.00 | 714 208.00 | 31 430.00 | 745 637.00 |