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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 829.00 | 59 599.00 | 35 230.00 | 94 829.00 |
AH Fonds commercial | 215 100.00 | | 215 100.00 | 215 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 001.00 | 127 141.00 | 33 860.00 | 161 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 503.00 | 425 198.00 | 226 304.00 | 651 503.00 |
BF Prêts | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 755.00 | 611 938.00 | 619 817.00 | 1 231 755.00 |
BT Marchandises | 1 292 900.00 | | 1 292 900.00 | 1 292 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
BZ Autres créances | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CF Disponibilités | 605 426.00 | | 605 426.00 | 605 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 769.00 | | 2 187 769.00 | 2 187 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 525.00 | 611 938.00 | 2 807 587.00 | 3 419 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
DH Report à nouveau | -200 991.00 | -209 040.00 | | -200 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 483.00 | 8 050.00 | | -32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 582.00 | 1 048 064.00 | | 1 015 582.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | 9 177.00 | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | 9 177.00 | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 872.00 | 225 679.00 | | 139 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 637.00 | 205 049.00 | | 175 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 640.00 | 1 097 993.00 | | 1 127 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 398.00 | 273 638.00 | | 262 398.00 |
EA Autres dettes | 73 205.00 | 64 243.00 | | 73 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | 16 022.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 256.00 | 1 883 046.00 | | 1 783 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 587.00 | 2 940 288.00 | | 2 807 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 360.00 | 1 743 174.00 | | 1 731 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947 207.00 | 28 291.00 | 5 975 498.00 | 5 947 207.00 |
FG Production vendue services | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 235.00 | 28 291.00 | 6 086 526.00 | 6 058 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | 21 716.00 | | 7 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 255.00 | 84 713.00 | | 79 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 651.00 | 106 429.00 | | 86 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 824.00 | 20 373.00 | | 45 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 570.00 | 40 341.00 | | 83 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 327.00 | 9 162.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 720.00 | 69 876.00 | | 134 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 070.00 | 36 553.00 | | -48 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 355.00 | 7 192 172.00 | | 6 259 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 838.00 | 7 184 123.00 | | 6 291 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 483.00 | 8 050.00 | | -32 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 929.00 | | 31 068.00 | 1 342 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 242.00 | 1 231 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 242.00 | 812 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 929.00 | | | 309 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 544.00 | | 27 202.00 | 927 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 456.00 | | 3 866.00 | 105 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 505.00 | 115 268.00 | 58 935.00 | 555 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 144.00 | 17 455.00 | | 42 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 361.00 | 97 813.00 | 58 935.00 | 513 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 177.00 | 100.00 | 528.00 | 9 177.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 100.00 | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | 200.00 | 1 170.00 | 9 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 640.00 | 1 127 640.00 | | 1 127 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UP Prêts | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
UX Autres créances clients | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 872.00 | 87 977.00 | 51 896.00 | 139 872.00 |
VI Groupe et associés | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VP Divers | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 765.00 | 289 443.00 | 109 322.00 | 398 765.00 |
VW T.V.A. | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 256.00 | 1 731 360.00 | 51 896.00 | 1 783 256.00 |