| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 959.00 | 75 658.00 | 23 300.00 | 98 959.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 013.00 | 134 245.00 | 11 768.00 | 146 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 575.00 | 479 945.00 | 203 630.00 | 683 575.00 |
BF Prêts | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 372.00 | 689 848.00 | 395 523.00 | 1 085 372.00 |
BT Marchandises | 1 294 784.00 | | 1 294 784.00 | 1 294 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 304.00 | 1 001.00 | 48 303.00 | 49 304.00 |
BZ Autres créances | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
CF Disponibilités | 913 124.00 | | 913 124.00 | 913 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 595.00 | 1 001.00 | 2 494 595.00 | 2 495 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 967.00 | 690 849.00 | 2 890 118.00 | 3 580 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
DH Report à nouveau | -233 473.00 | -200 991.00 | | -233 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | -32 483.00 | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 407.00 | 1 015 582.00 | | 1 022 407.00 |
DP Provisions pour risques | 11 744.00 | 8 750.00 | | 11 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 744.00 | 8 750.00 | | 11 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 096.00 | 140 390.00 | | 52 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 504.00 | 175 637.00 | | 156 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 944.00 | 1 127 640.00 | | 1 250 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 670.00 | 262 398.00 | | 327 670.00 |
EA Autres dettes | 65 461.00 | 73 205.00 | | 65 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | 3 986.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 967.00 | 1 783 256.00 | | 1 855 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 118.00 | 2 807 587.00 | | 2 890 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 967.00 | 1 731 360.00 | | 1 855 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 518.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630 712.00 | 13 707.00 | 5 644 419.00 | 5 630 712.00 |
FG Production vendue services | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 355.00 | 13 707.00 | 5 744 062.00 | 5 730 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | 7 396.00 | | 19 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 993.00 | 79 255.00 | | 225 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 286.00 | 86 651.00 | | 245 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 199.00 | 45 824.00 | | 25 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 375.00 | 83 570.00 | | 218 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 574.00 | 134 720.00 | | 243 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -48 070.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 432.00 | 6 259 355.00 | | 6 097 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 606.00 | 6 291 838.00 | | 6 090 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 825.00 | -32 483.00 | | 6 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 72.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 755.00 | | 97 483.00 | 1 231 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 867.00 | 1 085 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 885.00 | 143 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 982.00 | 829 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 929.00 | | 50 139.00 | 309 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 504.00 | | 44 066.00 | 812 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 322.00 | | 3 278.00 | 109 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 838.00 | 103 220.00 | 25 209.00 | 611 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 599.00 | 17 845.00 | 1 785.00 | 59 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 239.00 | 85 375.00 | 23 424.00 | 552 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 4 544.00 | 1 550.00 | 8 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 1 001.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 5 545.00 | 1 650.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 545.00 | 1 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 944.00 | 1 250 944.00 | | 1 250 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UP Prêts | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
UX Autres créances clients | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VI Groupe et associés | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 288.00 | 286 487.00 | 113 801.00 | 400 288.00 |
VW T.V.A. | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 967.00 | 1 855 967.00 | | 1 855 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |