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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 162.00 | 26 070.00 | 77 091.00 | 103 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 915.00 | 126 211.00 | 42 704.00 | 168 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 380.00 | 543 131.00 | 178 250.00 | 721 380.00 |
BF Prêts | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 061.00 | 695 412.00 | 413 648.00 | 1 109 061.00 |
BT Marchandises | 1 340 954.00 | | 1 340 954.00 | 1 340 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 552.00 | 1 001.00 | 77 551.00 | 78 552.00 |
BZ Autres créances | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CF Disponibilités | 813 067.00 | | 813 067.00 | 813 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 903.00 | 1 001.00 | 2 528 903.00 | 2 529 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 964.00 | 696 413.00 | 2 942 551.00 | 3 638 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
DH Report à nouveau | -226 648.00 | -233 473.00 | | -226 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 342.00 | 6 825.00 | | 40 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 749.00 | 1 022 407.00 | | 1 062 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792.00 | 11 744.00 | | 3 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792.00 | 11 744.00 | | 3 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 52 096.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 882.00 | 156 504.00 | | 57 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 595.00 | 1 250 944.00 | | 1 393 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 323.00 | 327 670.00 | | 333 323.00 |
EA Autres dettes | 88 208.00 | 65 461.00 | | 88 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 3 292.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 010.00 | 1 855 967.00 | | 1 876 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 551.00 | 2 890 118.00 | | 2 942 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 010.00 | 1 855 967.00 | | 1 876 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 842.00 | 18 003.00 | 6 582 845.00 | 6 564 842.00 |
FG Production vendue services | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 641.00 | 18 003.00 | 6 710 644.00 | 6 692 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | 19 293.00 | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 889.00 | 225 993.00 | | 23 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 867.00 | 245 286.00 | | 27 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 199.00 | 25 199.00 | | 20 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | 218 375.00 | | 10 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 373.00 | 243 574.00 | | 47 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | 1 712.00 | | -19 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 247.00 | 6 097 432.00 | | 6 797 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 905.00 | 6 090 606.00 | | 6 756 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 342.00 | 6 825.00 | | 40 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 372.00 | | 159 465.00 | 1 085 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 776.00 | 1 109 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 599.00 | 103 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 178.00 | 890 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 183.00 | | 44 577.00 | 143 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 588.00 | | 111 885.00 | 829 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 600.00 | | 3 003.00 | 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 848.00 | 131 095.00 | 125 532.00 | 689 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 658.00 | 35 011.00 | 84 599.00 | 75 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 190.00 | 96 084.00 | 40 933.00 | 614 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 744.00 | 3 792.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | 3 792.00 | 11 744.00 | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | 11 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 595.00 | 1 393 595.00 | | 1 393 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UP Prêts | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
UX Autres créances clients | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VP Divers | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 486.00 | 374 681.00 | 116 805.00 | 491 486.00 |
VW T.V.A. | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 010.00 | 1 876 010.00 | | 1 876 010.00 |