| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
AP Constructions | 98 828.00 | 1 230.00 | 97 598.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 735.00 | 122 502.00 | 34 232.00 | 156 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 595.00 | 518 090.00 | 107 506.00 | 625 595.00 |
BF Prêts | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 593.00 | 744 984.00 | 331 609.00 | 1 076 593.00 |
BT Marchandises | 1 134 247.00 | | 1 134 247.00 | 1 134 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | 4 536.00 | -2 142.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
CF Disponibilités | 1 770 661.00 | | 1 770 661.00 | 1 770 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 099.00 | 4 536.00 | 3 053 563.00 | 3 058 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 692.00 | 749 520.00 | 3 385 172.00 | 4 134 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 255.00 | 932 255.00 | | 932 255.00 |
DH Report à nouveau | -242 632.00 | -186 306.00 | | -242 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 767.00 | -56 325.00 | | 92 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 190.00 | 1 006 423.00 | | 1 099 190.00 |
DP Provisions pour risques | 13 208.00 | 3 739.00 | | 13 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 208.00 | 3 739.00 | | 13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 605.00 | 461.00 | | 1 000 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 7 062.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 996.00 | 1 507 145.00 | | 1 000 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 363.00 | 176 385.00 | | 181 363.00 |
EA Autres dettes | 82 362.00 | 63 936.00 | | 82 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 774.00 | 1 756 239.00 | | 2 272 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 172.00 | 2 766 401.00 | | 3 385 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 774.00 | 1 756 239.00 | | 1 272 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 455.00 | 17 595.00 | 5 893 050.00 | 5 875 455.00 |
FG Production vendue services | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 405.00 | 17 595.00 | 5 979 000.00 | 5 961 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 822.00 | 23 602.00 | | 15 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | 46 318.00 | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 631.00 | 69 920.00 | | 19 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 727.00 | 3 258.00 | | 18 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 44 233.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 561.00 | 63 128.00 | | 22 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 948.00 | 110 618.00 | | 41 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | -40 698.00 | | -22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 693.00 | 6 888 750.00 | | 6 053 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 926.00 | 6 945 075.00 | | 5 960 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 767.00 | -56 325.00 | | 92 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 850.00 | | 163 552.00 | 1 035 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 808.00 | 1 076 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 808.00 | 881 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 683.00 | | 160 284.00 | 843 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 006.00 | | 3 268.00 | 89 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 244.00 | 84 244.00 | 122 504.00 | 783 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 115.00 | 1 047.00 | | 102 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 130.00 | 83 197.00 | 122 504.00 | 681 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 739.00 | 13 208.00 | 3 739.00 | 3 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | 4 536.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | 4 536.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 17 744.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 744.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 996.00 | 1 000 996.00 | | 1 000 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 42 244.00 | 38 000.00 | 4 244.00 | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | 45 000.00 | 5 030.00 | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 465.00 | 236 191.00 | 9 274.00 | 245 465.00 |
VW T.V.A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 774.00 | 1 272 774.00 | 1 000 000.00 | 2 272 774.00 |