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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 094.00 | 10 675.00 | 94 419.00 | 105 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
BF Prêts | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 368.00 | 10 675.00 | 595 693.00 | 606 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 1 779 148.00 | | 1 779 148.00 | 1 779 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 189.00 | | 1 807 189.00 | 1 807 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 557.00 | 10 675.00 | 2 402 882.00 | 2 413 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 355.00 | 709 355.00 | | 709 355.00 |
DH Report à nouveau | -237 267.00 | -149 865.00 | | -237 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 867.00 | -87 402.00 | | 1 055 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 156.00 | 731 288.00 | | 1 787 156.00 |
DP Provisions pour risques | 9 689.00 | 25 223.00 | | 9 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 689.00 | 25 223.00 | | 9 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 985 583.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 4 954.00 | | 4 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 392 146.00 | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 322.00 | 358 796.00 | | 225 322.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 76 022.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 037.00 | 1 823 630.00 | | 606 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 882.00 | 2 580 141.00 | | 2 402 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 037.00 | 1 637 226.00 | | 256 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 919.00 | | 163 919.00 | 163 919.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 759.00 | | 164 759.00 | 164 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 970.00 | 13 774.00 | | 71 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605 414.00 | 26 039.00 | | 1 605 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 384.00 | 39 812.00 | | 1 677 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 2 531.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 131.00 | 20 908.00 | | 236 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 951.00 | 23 600.00 | | 240 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436 433.00 | 16 212.00 | | 1 436 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 019.00 | -1 800.00 | | 216 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 853.00 | 5 666 627.00 | | 1 903 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 986.00 | 5 754 029.00 | | 847 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 867.00 | -87 402.00 | | 1 055 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 141.00 | | 542 093.00 | 1 129 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 867.00 | 606 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 705.00 | 564 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 706.00 | | 542 093.00 | 933 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 312.00 | 35 500.00 | 798 136.00 | 773 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 150.00 | 35 500.00 | 694 974.00 | 670 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 223.00 | 9 689.00 | 25 223.00 | 25 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 223.00 | 9 689.00 | 25 223.00 | 25 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 689.00 | 25 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UP Prêts | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 122 826.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 583.00 | | | 985 583.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 315.00 | 28 071.00 | 42 244.00 | 70 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 908.00 | 249 908.00 | 122 826.00 | 599 908.00 |