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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 98 828.00 | 7 735.00 | 91 093.00 | 98 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545.00 | 101 398.00 | 3 146.00 | 104 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 333.00 | 561 017.00 | 169 317.00 | 730 333.00 |
BF Prêts | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 141.00 | 773 312.00 | 355 829.00 | 1 129 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 705.00 | | 729 705.00 | 729 705.00 |
BZ Autres créances | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CF Disponibilités | 1 427 414.00 | | 1 427 414.00 | 1 427 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 312.00 | | 2 224 312.00 | 2 224 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 453.00 | 773 312.00 | 2 580 141.00 | 3 353 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 288 000.00 | | 230 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 355.00 | 932 255.00 | | 709 355.00 |
DH Report à nouveau | -149 865.00 | -242 632.00 | | -149 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 402.00 | 92 767.00 | | -87 402.00 |
DL TOTAL (I) | 731 288.00 | 1 099 190.00 | | 731 288.00 |
DP Provisions pour risques | 25 223.00 | 13 208.00 | | 25 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 223.00 | 13 208.00 | | 25 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 583.00 | 1 000 605.00 | | 985 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 6 199.00 | | 4 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 146.00 | 1 000 996.00 | | 392 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 796.00 | 181 363.00 | | 358 796.00 |
EA Autres dettes | 76 022.00 | 82 362.00 | | 76 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 630.00 | 2 272 774.00 | | 1 823 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 141.00 | 3 385 172.00 | | 2 580 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 226.00 | 1 272 774.00 | | 1 637 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 368.00 | 17 241.00 | 5 137 609.00 | 5 120 368.00 |
FG Production vendue services | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 496.00 | 17 241.00 | 5 397 737.00 | 5 380 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 774.00 | 15 822.00 | | 13 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 039.00 | 3 809.00 | | 26 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 812.00 | 19 631.00 | | 39 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 18 727.00 | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 908.00 | 661.00 | | 20 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 22 561.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | 41 948.00 | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 212.00 | -22 317.00 | | 16 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 627.00 | 6 053 693.00 | | 5 666 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 029.00 | 5 960 926.00 | | 5 754 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 402.00 | 92 767.00 | | -87 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 593.00 | | 104 738.00 | 1 076 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 190.00 | 1 129 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 190.00 | 933 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 158.00 | | 104 738.00 | 881 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 984.00 | 59 610.00 | 31 282.00 | 744 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 822.00 | 59 610.00 | 31 282.00 | 641 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 208.00 | 25 223.00 | 13 208.00 | 13 208.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 744.00 | 25 223.00 | 17 744.00 | 17 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 223.00 | 17 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 146.00 | 392 146.00 | | 392 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
UP Prêts | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
UX Autres créances clients | 729 705.00 | 729 705.00 | | 729 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 583.00 | 10 179.00 | 121 580.00 | 196 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 417.00 | | | 908 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 172.00 | 846 928.00 | 42 244.00 | 889 172.00 |
VW T.V.A. | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 501.00 | 1 631 096.00 | 121 580.00 | 1 817 501.00 |