|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 37 518.00 | 3 396.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 028.00 | 35 924.00 | 5 104.00 | 41 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 644.00 | 484 200.00 | 52 444.00 | 536 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 044.00 | 561 682.00 | 62 362.00 | 624 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BT Marchandises | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 809.00 | 4 589.00 | 94 220.00 | 98 809.00 |
BZ Autres créances | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CF Disponibilités | 414 334.00 | | 414 334.00 | 414 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 436.00 | 4 589.00 | 567 847.00 | 572 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 482.00 | 566 271.00 | 630 211.00 | 1 196 482.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 406.00 | | | -82 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 377 508.00 | | | 377 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 211.00 | | | 630 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 082.00 | | 1 239 082.00 | 1 239 082.00 |
FD Production vendue biens | 111 459.00 | | 111 459.00 | 111 459.00 |
FG Production vendue services | 124 216.00 | | 124 216.00 | 124 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 757.00 | | 1 474 757.00 | 1 474 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 504.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 940.00 | | | -115 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 690.00 | | | 1 484 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 096.00 | | | 1 567 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 406.00 | | | -82 406.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 669.00 | 166 669.00 | | 166 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UX Autres créances clients | 92 046.00 | | | 92 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VC Groupe et associés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 435.00 | 3 849.00 | 3 586.00 | 7 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VP Divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 670.00 | 114 076.00 | 11 594.00 | 125 670.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 319.00 | 223 733.00 | 3 586.00 | 227 319.00 |