| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 12 887.00 | 48.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 55 685.00 | 44 038.00 | 11 647.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 27 607.00 | 4 788.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 861.00 | 450 764.00 | 13 097.00 | 463 861.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 961.00 | 535 295.00 | 32 665.00 | 567 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BT Marchandises | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 527.00 | 4 375.00 | 100 152.00 | 104 527.00 |
BZ Autres créances | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
CF Disponibilités | 242 077.00 | | 242 077.00 | 242 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 948.00 | 4 375.00 | 663 573.00 | 667 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 909.00 | 539 671.00 | 696 238.00 | 1 235 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 33 996.00 | 6 161.00 | | 33 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 236.00 | 27 835.00 | | 128 236.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 775.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 400 083.00 | 272 393.00 | | 400 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 266.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 433.00 | 4 725.00 | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 650.00 | 173 663.00 | | 111 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 589.00 | 58 295.00 | | 124 589.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 27 346.00 | | 12 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 155.00 | 264 295.00 | | 296 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 238.00 | 536 688.00 | | 696 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 155.00 | 264 295.00 | | 296 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 780.00 | | 2 132 780.00 | 2 132 780.00 |
FG Production vendue services | 526 306.00 | | 526 306.00 | 526 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 087.00 | | 2 659 087.00 | 2 659 087.00 |
FM Production stockée | | | 4 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 994.00 | 2 235.00 | | 24 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 163.00 | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 546.00 | 546.00 | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 709.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 2 000.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 2 185.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -1 476.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 3 897.00 | | 42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 265.00 | 2 893 303.00 | | 2 716 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 029.00 | 2 865 469.00 | | 2 588 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 236.00 | 27 835.00 | | 128 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 569.00 | | 1 800.00 | 580 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 075.00 | 566 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | 14 353.00 | 9 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 075.00 | 551 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 216.00 | | 1 800.00 | 566 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 595.00 | 17 776.00 | 16 075.00 | 533 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 3 242.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 950.00 | 14 534.00 | 16 075.00 | 523 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775.00 | | 546.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 302.00 | 414.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | 302.00 | 960.00 | 5 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |