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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AP Constructions | 61 169.00 | 48 211.00 | 12 959.00 | 61 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 30 990.00 | 2 462.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 624.00 | 372 561.00 | 16 063.00 | 388 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 597.00 | 464 696.00 | 32 901.00 | 497 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BT Marchandises | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 588.00 | 5 321.00 | 169 267.00 | 174 588.00 |
BZ Autres créances | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
CF Disponibilités | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 845.00 | 5 321.00 | 549 524.00 | 554 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 442.00 | 470 017.00 | 582 425.00 | 1 052 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 21 385.00 | 42 231.00 | | 21 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 803.00 | 89 154.00 | | 37 803.00 |
DL TOTAL (I) | 296 811.00 | 369 007.00 | | 296 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 259.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 922.00 | 28 701.00 | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 190 882.00 | | 202 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 94 143.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 28 986.00 | 18 951.00 | | 28 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 615.00 | 332 937.00 | | 285 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 425.00 | 701 944.00 | | 582 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 615.00 | 332 937.00 | | 285 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 201.00 | | 25 704.00 | 525 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 308.00 | 497 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 308.00 | 483 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 848.00 | | 25 704.00 | 510 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 560.00 | 9 076.00 | 42 940.00 | 498 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 625.00 | 9 076.00 | 42 940.00 | 485 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 1 206.00 | 213.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328.00 | 1 206.00 | 213.00 | 4 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 328.00 | 1 206.00 | 213.00 | 4 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
UX Autres créances clients | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VC Groupe et associés | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 552.00 | 278 443.00 | 7 109.00 | 285 552.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 693.00 | 268 693.00 | | 268 693.00 |