| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 9 645.00 | 3 290.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 55 685.00 | 42 014.00 | 13 671.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 172.00 | 39 868.00 | 5 304.00 | 45 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 359.00 | 442 068.00 | 23 291.00 | 465 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 569.00 | 533 595.00 | 46 974.00 | 580 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BT Marchandises | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 652.00 | 4 487.00 | 116 165.00 | 120 652.00 |
BZ Autres créances | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CF Disponibilités | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 202.00 | 4 487.00 | 489 715.00 | 494 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 771.00 | 538 082.00 | 536 688.00 | 1 074 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 6 161.00 | 106 032.00 | | 6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 50 130.00 | | 27 835.00 |
DK Provisions réglementées | 775.00 | 1 321.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 272 393.00 | 395 105.00 | | 272 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 285.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | 14 959.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 663.00 | 220 698.00 | | 173 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 79 979.00 | | 58 295.00 |
EA Autres dettes | 27 346.00 | 11 626.00 | | 27 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 295.00 | 327 548.00 | | 264 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 688.00 | 722 653.00 | | 536 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 295.00 | 327 548.00 | | 264 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 285.00 | | 2 412 285.00 | 2 412 285.00 |
FG Production vendue services | 466 322.00 | | 466 322.00 | 466 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 608.00 | | 2 878 608.00 | 2 878 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | 4 838.00 | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 3 546.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 27.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 27.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 3 519.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 6 033.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 303.00 | 2 854 809.00 | | 2 893 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 469.00 | 2 804 679.00 | | 2 865 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | 50 130.00 | | 27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 658.00 | 4 244.00 | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 991.00 | | 5 701.00 | 605 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 124.00 | 580 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 124.00 | 566 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 639.00 | | 5 701.00 | 591 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 009.00 | 19 526.00 | 30 939.00 | 545 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 3 242.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 606.00 | 16 284.00 | 30 939.00 | 538 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321.00 | | 546.00 | 1 321.00 |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 808.00 | | 546.00 | 5 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UX Autres créances clients | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VC Groupe et associés | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 783.00 | 248 783.00 | | 248 783.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 570.00 | 259 570.00 | | 259 570.00 |