| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 6 403.00 | 6 532.00 | 12 935.00 |
AP Constructions | 55 685.00 | 39 862.00 | 15 823.00 | 55 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 798.00 | 37 025.00 | 5 772.00 | 42 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 156.00 | 461 718.00 | 31 438.00 | 493 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 992.00 | 545 009.00 | 60 983.00 | 605 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BT Marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 703.00 | 4 487.00 | 147 216.00 | 151 703.00 |
BZ Autres créances | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
CF Disponibilités | 286 665.00 | | 286 665.00 | 286 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 157.00 | 4 487.00 | 661 670.00 | 666 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 149.00 | 549 496.00 | 722 653.00 | 1 272 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 106 032.00 | 220 081.00 | | 106 032.00 |
DH Report à nouveau | | -82 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | 98 357.00 | | 50 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321.00 | 1 867.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 395 105.00 | 475 521.00 | | 395 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 3 586.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 959.00 | 6 366.00 | | 14 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 698.00 | 192 096.00 | | 220 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 979.00 | 94 468.00 | | 79 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 438.00 | | |
EA Autres dettes | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 548.00 | 299 954.00 | | 327 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 653.00 | 775 475.00 | | 722 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 548.00 | 299 954.00 | | 327 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 124.00 | | 2 262 124.00 | 2 262 124.00 |
FG Production vendue services | 581 817.00 | | 581 817.00 | 581 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 941.00 | | 2 843 941.00 | 2 843 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 838.00 | 4 262.00 | | 4 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546.00 | 344.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 563.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 703.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 833.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -270.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | -201.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 809.00 | 2 851 105.00 | | 2 854 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 679.00 | 2 752 748.00 | | 2 804 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 130.00 | 98 357.00 | | 50 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 302.00 | | 29 542.00 | 627 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 853.00 | 605 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 173.00 | 591 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | 9 720.00 | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 989.00 | | 19 822.00 | 620 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 495.00 | 22 366.00 | 50 853.00 | 573 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 3 849.00 | 1 680.00 | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 261.00 | 18 517.00 | 49 173.00 | 569 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867.00 | | 546.00 | 1 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | | 546.00 | 6 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 698.00 | 220 698.00 | | 220 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UX Autres créances clients | 145 087.00 | 145 087.00 | | 145 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VC Groupe et associés | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VP Divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 514.00 | 313 897.00 | 6 617.00 | 320 514.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 589.00 | 312 589.00 | | 312 589.00 |