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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 4 234.00 | 661.00 | 4 895.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 38 539.00 | 2 375.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 776.00 | 34 526.00 | 8 250.00 | 42 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 298.00 | 496 196.00 | 41 102.00 | 537 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 301.00 | 573 495.00 | 53 806.00 | 627 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BT Marchandises | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 824.00 | 4 487.00 | 118 337.00 | 122 824.00 |
BZ Autres créances | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
CF Disponibilités | 407 369.00 | | 407 369.00 | 407 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 155.00 | 4 487.00 | 721 668.00 | 726 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 458.00 | 577 982.00 | 775 476.00 | 1 353 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
DH Report à nouveau | -82 406.00 | | | -82 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 475 521.00 | | | 475 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 476.00 | | | 775 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 589.00 | | | 293 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 649.00 | | 2 191 649.00 | 2 191 649.00 |
FD Production vendue biens | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
FG Production vendue services | 230 768.00 | | 230 768.00 | 230 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 350.00 | | 2 837 350.00 | 2 837 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 106.00 | | | 2 851 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 749.00 | | | 2 752 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 044.00 | | 9 863.00 | 624 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 607.00 | 627 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 607.00 | 620 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 855.00 | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 586.00 | | 9 008.00 | 618 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 682.00 | 18 421.00 | 6 607.00 | 561 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 194.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 642.00 | 18 227.00 | 6 607.00 | 557 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 211.00 | | 344.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | | 344.00 | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 533.00 | 270 082.00 | 16 451.00 | 286 533.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 589.00 | 293 589.00 | | 293 589.00 |