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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AP Constructions | 61 169.00 | 46 184.00 | 14 986.00 | 61 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 29 690.00 | 2 705.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 284.00 | 409 752.00 | 7 533.00 | 417 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 201.00 | 498 560.00 | 26 641.00 | 525 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 573.00 | 4 328.00 | 143 245.00 | 147 573.00 |
BZ Autres créances | 202 332.00 | | 202 332.00 | 202 332.00 |
CF Disponibilités | 187 596.00 | | 187 596.00 | 187 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 630.00 | 4 328.00 | 675 302.00 | 679 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 831.00 | 502 888.00 | 701 944.00 | 1 204 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 42 231.00 | 33 996.00 | | 42 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 154.00 | 128 236.00 | | 89 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 369 007.00 | 400 083.00 | | 369 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 131.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 701.00 | 35 433.00 | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 882.00 | 111 650.00 | | 190 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 143.00 | 124 589.00 | | 94 143.00 |
EA Autres dettes | 18 951.00 | 12 874.00 | | 18 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 937.00 | 296 155.00 | | 332 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 944.00 | 696 238.00 | | 701 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 937.00 | 296 155.00 | | 332 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 294.00 | | 6 423.00 | 566 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 516.00 | 525 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 516.00 | 510 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 941.00 | | 6 423.00 | 551 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 295.00 | 10 780.00 | 47 516.00 | 535 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 48.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 408.00 | 10 732.00 | 47 516.00 | 522 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 47.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 47.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 604.00 | | 276.00 | 4 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VC Groupe et associés | 191 484.00 | 191 484.00 | | 191 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 861.00 | 349 877.00 | 5 984.00 | 355 861.00 |