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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 539.00 | 251.00 | 7 790.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 333 506.00 | 324 191.00 | 9 315.00 | 333 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 520.00 | 263 424.00 | 80 095.00 | 343 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 923.00 | 30 489.00 | 2 434.00 | 32 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 116.00 | 639 959.00 | 206 156.00 | 846 116.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
BZ Autres créances | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 173.00 | | 401 173.00 | 401 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 290.00 | 639 959.00 | 607 330.00 | 1 247 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 116.00 | 14 118.00 | | 14 116.00 |
DG Autres réserves | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
DH Report à nouveau | -263 381.00 | -110 807.00 | | -263 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 085.00 | -152 573.00 | | -293 085.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217.00 | 1 789.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | -82 637.00 | 210 019.00 | | -82 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 501.00 | 2 955.00 | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 547.00 | 249 842.00 | | 217 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 450.00 | 155 410.00 | | 102 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 256 452.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 968.00 | 664 858.00 | | 689 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 330.00 | 874 877.00 | | 607 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 467.00 | 461 903.00 | | 351 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 387.00 | 254 016.00 | 959 403.00 | 705 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 387.00 | 254 016.00 | 959 403.00 | 705 387.00 |
FM Production stockée | | | -17 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | 1 011.00 | | 8 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 357.00 | 567.00 | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 985.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | 162.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 319 147.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 319 404.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 319 404.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -258.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -5 385.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 215.00 | 1 776 877.00 | | 976 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 301.00 | 1 929 451.00 | | 1 269 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 085.00 | -152 573.00 | | -293 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 783.00 | | 115 611.00 | 730 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 835 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 770.00 | 733 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 993.00 | | 21 144.00 | 722 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 121.00 | 51 497.00 | 10 770.00 | 317 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 684.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | 50 812.00 | 10 770.00 | 310 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 282.00 | 279 096.00 | 186.00 | 279 282.00 |